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| 宁波东力(002164) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,823.18 | 11,896.40 | 7,451.32 | 13,962.08 | |
| 交易性金融资产 | 28.36 | 15,075.11 | 16,211.60 | 14,702.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,377.24 | 29,759.03 | 27,883.06 | 26,910.45 | |
| 应收票据 | 585.71 | 7,558.68 | 5,412.70 | 5,484.81 | |
| 应收账款 | 21,791.53 | 22,200.35 | 22,470.36 | 21,425.64 | |
| 应收款项融资 | 13,642.33 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 623.04 | 1,019.58 | 938.13 | 812.46 | |
| 其他应收款(合计) | 354.46 | 820.32 | 646.55 | 1,037.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 354.46 | -- | 646.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,884.05 | 27,766.16 | 25,389.59 | 25,499.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 126.28 | 553.57 | 462.33 | 443.11 | |
| 流动资产合计 | 77,858.93 | 86,890.17 | 78,982.58 | 83,367.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,293.96 | 5,092.56 | 5,371.30 | 5,294.19 | |
| 投资性房地产 | 6,912.97 | 4,038.77 | 4,104.25 | 4,169.73 | |
| 在建工程(合计) | 124.52 | 138.12 | 369.13 | 329.35 | |
| 在建工程 | 124.52 | -- | 369.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,863.47 | 54,280.70 | 55,673.05 | 57,038.33 | |
| 固定资产净额 | 52,863.47 | -- | 55,673.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,071.74 | 16,022.52 | 15,908.98 | 16,016.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | |
| 长期待摊费用 | 975.25 | 1,091.10 | 1,134.26 | 1,221.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,176.35 | 1,114.00 | 1,103.40 | 1,043.31 | |
| 其他非流动资产 | 458.23 | 249.53 | 6.43 | 6.43 | |
| 非流动资产合计 | 94,534.52 | 85,477.64 | 87,121.13 | 88,570.12 | |
| 资产总计 | 172,393.45 | 172,367.81 | 166,103.71 | 171,937.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,295.12 | 29,250.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,351.45 | 21,543.01 | 19,408.41 | 20,573.58 | |
| 应付票据 | 200.00 | 383.00 | 183.00 | -- | |
| 应付账款 | 18,151.45 | 21,160.01 | 19,225.41 | -- | |
| 预收款项 | 10,619.17 | 7,291.64 | 5,454.47 | 6,007.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,375.36 | 2,724.59 | 2,358.27 | 1,669.74 | |
| 应交税费 | 2,098.11 | 1,468.55 | 995.44 | 1,143.57 | |
| 其他应付款(合计) | 3,915.17 | 3,318.85 | 3,420.85 | 9,379.38 | |
| 应付利息 | -- | 41.01 | 41.01 | 38.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,915.17 | -- | 3,379.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 273.99 | 1,443.91 | 1,231.40 | 1,904.08 | |
| 流动负债合计 | 67,928.37 | 67,040.54 | 62,118.84 | 69,928.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 40,000.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,784.01 | 3,986.16 | 4,269.71 | 3,891.65 | |
| 长期递延收益 | 1,712.71 | 1,831.00 | 1,820.32 | 1,905.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,496.72 | 38,917.17 | 39,190.03 | 38,897.60 | |
| 负债合计 | 112,425.09 | 105,957.71 | 101,308.87 | 108,825.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,934.73 | 69,934.73 | 69,934.73 | 69,934.73 | |
| 资本公积 | 234,646.17 | 234,646.17 | 234,646.17 | 234,646.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -249,215.15 | -242,754.92 | -244,392.95 | -246,038.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,816.36 | 66,276.58 | 64,638.56 | 62,992.65 | |
| 少数股东权益 | 152.00 | 133.52 | 156.29 | 119.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,968.36 | 66,410.10 | 64,794.84 | 63,112.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,393.45 | 172,367.81 | 166,103.71 | 171,937.75 | |
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