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| 宁波东力(002164) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,795.49 | 4,948.32 | 4,520.37 | 7,570.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,735.02 | 42,450.31 | 40,866.85 | 41,529.14 | |
| 应收票据 | 10,012.65 | 6,189.63 | 5,347.65 | 6,744.01 | |
| 应收账款 | 32,722.38 | 36,260.68 | 35,519.21 | 34,785.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 442.09 | 629.15 | 684.64 | 543.45 | |
| 其他应收款(合计) | 365.29 | 252.45 | 4,185.10 | 9,388.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 365.29 | 252.45 | 4,185.10 | 9,388.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,519.16 | 18,341.49 | 17,796.90 | 17,826.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,621.80 | 1,616.95 | 1,685.84 | 2,342.72 | |
| 流动资产合计 | 72,478.87 | 68,238.66 | 69,739.71 | 79,201.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,523.43 | 4,403.78 | 4,716.31 | 4,625.32 | |
| 投资性房地产 | 4,832.37 | 2,020.88 | 2,077.00 | 1,088.08 | |
| 在建工程(合计) | 10,386.46 | 9,303.89 | 10,402.00 | 11,729.56 | |
| 在建工程 | 10,386.46 | 9,303.89 | 10,402.00 | 11,729.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,138.21 | 65,638.53 | 65,705.98 | 66,766.94 | |
| 固定资产净额 | 65,138.21 | 65,638.53 | 65,705.98 | 66,766.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,120.34 | 13,261.77 | 13,365.00 | 13,468.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,420.34 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 304.86 | 286.24 | 321.52 | 333.49 | |
| 递延所得税资产 | 2,070.19 | 2,178.72 | 2,170.12 | 2,077.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,249.90 | 7,461.31 | 1,425.69 | 1,480.33 | |
| 非流动资产合计 | 110,076.10 | 104,585.10 | 100,213.61 | 101,599.81 | |
| 资产总计 | 182,554.96 | 172,823.75 | 169,953.32 | 180,800.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,390.00 | 24,200.00 | 31,200.00 | 44,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,358.24 | 37,312.57 | 27,762.98 | 20,327.89 | |
| 应付票据 | 2,051.00 | 26,057.00 | 16,783.00 | 8,620.00 | |
| 应付账款 | 11,307.24 | 11,255.57 | 10,979.98 | 11,707.89 | |
| 预收款项 | 2,306.63 | 1,359.27 | 1,297.19 | 1,437.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,579.42 | 799.93 | 742.85 | 803.23 | |
| 应交税费 | 799.23 | 397.40 | 344.05 | 111.62 | |
| 其他应付款(合计) | 464.94 | 117.70 | 167.25 | 503.98 | |
| 应付利息 | 54.72 | 25.30 | 48.93 | 75.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 410.23 | 92.40 | 118.33 | 428.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 281.26 | 164.50 | 130.36 | 1.55 | |
| 流动负债合计 | 72,179.72 | 64,351.37 | 61,644.69 | 67,685.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,281.77 | 1,729.62 | 1,796.24 | 1,862.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,281.77 | 1,739.62 | 1,806.24 | 1,862.86 | |
| 负债合计 | 74,461.49 | 66,090.99 | 63,450.93 | 69,548.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,562.50 | 44,562.50 | 44,562.50 | 44,562.50 | |
| 资本公积 | 43,837.57 | 43,837.57 | 43,837.57 | 43,837.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,157.57 | 4,157.05 | 4,157.05 | 4,157.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,364.26 | 14,004.21 | 13,773.79 | 18,526.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,921.90 | 106,561.34 | 106,330.91 | 111,083.13 | |
| 少数股东权益 | 171.57 | 171.42 | 171.47 | 169.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,093.47 | 106,732.76 | 106,502.39 | 111,252.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,554.96 | 172,823.75 | 169,953.32 | 180,800.84 | |
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