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| 宁波东力(002164) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 428,991.81 | 412,569.35 | 4,370.15 | 2,242.13 | |
| 交易性金融资产 | 2,723.60 | 1,917.31 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 410,957.11 | 539,365.55 | 38,415.29 | 34,588.16 | |
| 应收票据 | 10,814.03 | 20,119.67 | 7,305.70 | 6,684.51 | |
| 应收账款 | 400,143.08 | 519,245.88 | 31,109.59 | 27,903.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 76,161.09 | 92,989.96 | 2,992.32 | 2,088.40 | |
| 其他应收款(合计) | 144,526.44 | 50,504.15 | 722.13 | 744.29 | |
| 应收利息 | 7,870.27 | 4,966.21 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 136,656.18 | 45,537.94 | 722.13 | 744.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,055.83 | 38,686.23 | 28,554.85 | 27,804.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 265,232.82 | 144,170.54 | 531.33 | 786.28 | |
| 流动资产合计 | 1,365,648.71 | 1,280,203.09 | 75,586.07 | 68,254.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,945.16 | 5,771.29 | 5,996.01 | 5,921.48 | |
| 投资性房地产 | 4,497.13 | 4,532.25 | 4,630.00 | 4,660.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | 7.83 | 7.83 | 9.54 | |
| 在建工程 | -- | 7.83 | 7.83 | 9.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,601.51 | 64,842.38 | 66,873.02 | 68,536.02 | |
| 固定资产净额 | 64,601.51 | 64,842.38 | 66,873.02 | 68,536.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,324.62 | 17,304.14 | 17,408.31 | 17,556.36 | |
| 开发支出 | -- | 469.26 | -- | -- | |
| 商誉 | 175,111.41 | 172,991.65 | 3,420.34 | 3,420.34 | |
| 长期待摊费用 | 456.15 | 344.21 | 317.73 | 489.32 | |
| 递延所得税资产 | 5,329.62 | 4,857.92 | 2,260.46 | 2,235.24 | |
| 其他非流动资产 | 425.41 | 77.60 | 577.60 | 577.60 | |
| 非流动资产合计 | 273,721.01 | 271,228.53 | 101,521.30 | 103,436.45 | |
| 资产总计 | 1,639,369.71 | 1,551,431.62 | 177,107.37 | 171,690.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 812,198.98 | 662,344.53 | 36,090.00 | 37,570.00 | |
| 交易性金融负债 | 9,859.91 | 4,653.35 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 319,362.63 | 402,717.11 | 17,141.45 | 13,776.57 | |
| 应付票据 | 86,636.26 | 93,501.67 | 400.00 | 200.00 | |
| 应付账款 | 232,726.37 | 309,215.44 | 16,741.45 | 13,576.57 | |
| 预收款项 | 31,370.88 | 31,968.07 | 8,654.07 | 6,304.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,131.77 | 1,785.98 | 1,299.35 | 1,066.78 | |
| 应交税费 | 17,458.74 | 9,956.96 | 574.54 | 303.83 | |
| 其他应付款(合计) | 48,030.07 | 50,435.25 | 420.99 | 482.35 | |
| 应付利息 | 6,017.06 | 3,761.20 | 47.17 | 53.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,013.01 | 46,674.06 | 373.82 | 428.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,655.04 | 1,997.64 | 117.13 | 392.96 | |
| 流动负债合计 | 1,244,068.02 | 1,165,858.89 | 64,297.53 | 59,897.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,100.00 | 50,100.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 427.19 | 306.45 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,501.01 | 2,093.99 | 2,138.64 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,229.95 | |
| 非流动负债合计 | 53,028.20 | 52,500.44 | 2,138.64 | 2,229.95 | |
| 负债合计 | 1,297,096.22 | 1,218,359.33 | 66,436.18 | 62,127.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,934.73 | 69,934.73 | 44,562.50 | 44,562.50 | |
| 资本公积 | 234,646.17 | 234,646.17 | 43,837.57 | 43,837.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,450.61 | 4,420.57 | 4,420.57 | 4,420.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,159.71 | 23,054.04 | 17,765.64 | 16,668.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,191.21 | 332,055.50 | 110,586.28 | 109,489.26 | |
| 少数股东权益 | 1,082.29 | 1,016.79 | 84.92 | 74.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,273.50 | 333,072.28 | 110,671.20 | 109,563.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,639,369.71 | 1,551,431.62 | 177,107.37 | 171,690.68 | |
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