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| 宁波东力(002164) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,503.21 | 12,075.00 | 8,885.65 | 8,771.21 | |
| 交易性金融资产 | 32.04 | 38.78 | 40.93 | 24.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,701.01 | 34,346.72 | 33,990.44 | 28,508.53 | |
| 应收票据 | 858.43 | 424.75 | 386.48 | 81.09 | |
| 应收账款 | 22,842.58 | 33,921.97 | 33,603.97 | 28,427.44 | |
| 应收款项融资 | 3,122.28 | 5,537.12 | 5,704.19 | 3,169.45 | |
| 预付款项 | 983.51 | 851.97 | 2,136.34 | 1,293.57 | |
| 其他应收款(合计) | 526.06 | 1,762.74 | 1,371.27 | 862.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 526.06 | -- | 1,371.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,146.63 | 43,151.93 | 36,247.40 | 35,009.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 920.81 | 143.35 | 65.54 | 36.01 | |
| 流动资产合计 | 126,818.88 | 102,006.64 | 92,614.16 | 81,026.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,832.97 | 4,566.40 | 5,537.21 | 5,470.93 | |
| 投资性房地产 | 1,266.39 | 1,363.99 | 1,450.37 | 1,493.15 | |
| 在建工程(合计) | 4,758.29 | 1,358.54 | 1,060.55 | 864.09 | |
| 在建工程 | 4,758.29 | -- | 1,060.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,245.13 | 48,245.74 | 48,775.28 | 49,878.08 | |
| 固定资产净额 | 43,245.13 | -- | 48,775.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 337.90 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,255.74 | 14,964.08 | 15,077.02 | 15,182.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | |
| 长期待摊费用 | 714.52 | 974.39 | 887.40 | 942.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,633.14 | 1,519.63 | 1,523.92 | 1,526.58 | |
| 其他非流动资产 | 39,330.34 | 29,900.68 | 28,194.08 | 24,663.09 | |
| 非流动资产合计 | 108,958.87 | 106,477.89 | 106,090.28 | 103,604.96 | |
| 资产总计 | 235,777.75 | 208,484.54 | 198,704.44 | 184,631.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,397.00 | 29,297.00 | 29,294.41 | 29,297.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,509.71 | 40,261.92 | 37,352.31 | 29,472.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,509.71 | 40,261.92 | 37,352.31 | 29,472.32 | |
| 预收款项 | 626.33 | 986.12 | 535.55 | 596.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,864.10 | 4,169.76 | 3,467.95 | 2,210.82 | |
| 应交税费 | 10,300.70 | 1,552.43 | 1,920.96 | 3,088.13 | |
| 其他应付款(合计) | 1,867.90 | 3,011.10 | 2,270.82 | 1,702.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,867.90 | -- | 2,270.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 231.44 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,571.52 | 1,358.94 | 932.62 | 1,491.56 | |
| 流动负债合计 | 96,647.84 | 88,843.72 | 84,698.58 | 78,426.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 95.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 400.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 41,200.00 | 69,700.00 | 69,700.00 | 40,000.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,645.73 | 1,145.10 | 1,224.46 | 1,310.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,941.31 | 71,245.10 | 71,324.46 | 41,310.84 | |
| 负债合计 | 139,589.15 | 160,088.81 | 156,023.04 | 119,737.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,217.37 | 53,217.37 | 53,217.37 | 53,217.37 | |
| 资本公积 | 108,167.22 | 108,148.56 | 108,148.56 | 108,148.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -69,897.13 | -117,684.49 | -123,399.64 | -101,172.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,938.07 | 48,132.04 | 42,416.90 | 64,644.51 | |
| 少数股东权益 | 250.53 | 263.68 | 264.51 | 250.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,188.60 | 48,395.73 | 42,681.40 | 64,894.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,777.75 | 208,484.54 | 198,704.44 | 184,631.95 | |
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