宁波东力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宁波东力(002164) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,276.5828,409.7014,565.3486,412.3350,341.95
收到的税费返还571.04474.21111.09328.11285.16
收到的其他与经营活动有关的现金5,383.952,631.591,770.802,915.171,462.34
经营活动现金流入小计53,231.5731,515.5016,447.2389,655.6152,089.45
购买商品、接受劳务支付的现金25,505.2318,033.757,628.0921,708.109,669.18
支付给职工以及为职工支付的现金20,664.5714,617.138,457.4825,099.0118,084.03
支付的各项税费11,680.358,991.135,599.7211,469.9410,926.37
支付的其他与经营活动有关的现金6,332.604,663.673,652.7410,909.375,468.91
经营活动现金流出小计64,182.7546,305.6825,338.0369,186.4244,148.48
经营活动产生的现金流量净额-10,951.19-14,790.19-8,890.8020,469.197,940.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金32,231.0031,857.98--379.29379.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,113.28600.6819.2037,235.18198.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------630.70--
收到的其他与投资活动有关的现金3,380.003,030.00------
投资活动现金流入小计36,724.2835,488.6619.2038,245.17577.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,262.891,453.71807.118,150.625,817.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,200.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,230.0120,191.8717,017.3215,418.291,464.68
投资活动现金流出小计57,692.9021,645.5817,824.4323,568.917,282.09
投资活动产生的现金流量净额-20,968.6213,843.08-17,805.2314,676.26-6,704.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,000.0027,200.0018,750.0025,345.1326,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------396.68--
筹资活动现金流入小计48,000.0027,200.0018,750.0025,741.8126,750.00
偿还债务支付的现金48,000.0027,200.0018,750.0025,250.0026,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,541.241,082.76550.511,504.911,822.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------392.96--
筹资活动现金流出小计49,541.2428,282.7619,300.5127,147.8728,572.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,541.24-1,082.76-550.51-1,406.06-1,822.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.17--
五、现金及现金等价物净增加额-33,461.05-2,029.87-27,246.5433,739.22-585.73
加:期初现金及现金等价物余额43,004.6443,004.6443,004.649,265.419,265.41
六、期末现金及现金等价物余额9,543.5940,974.7615,758.0943,004.648,679.69
附注
净利润--40,191.54--33,277.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,783.67--1,305.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,688.16--5,743.69--
无形资产摊销--196.53--493.44--
长期待摊费用摊销--177.97--411.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---132.90---21,586.57--
固定资产报废损失------0.33--
公允价值变动损失--2.76---9.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,020.96--2,566.40--
投资损失---31,955.44---412.80--
递延所得税资产减少---356.74---126.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,153.50---18,012.67--
经营性应收项目的减少---8,562.70--5,210.80--
经营性应付项目的增加---9,840.86--10,281.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,030.00--1,195.45--
经营活动产生现金流量净额---14,790.19--20,469.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,974.76--43,004.64--
现金的期初余额--43,004.64--9,265.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,029.87--33,739.22--
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