上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东力传动(002164) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,635,657 | 104,378,510 | 490,593,409 | 317,660,026 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,358,146 | 3,259,796 | 8,045,611 | 21,071,048 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,993,803 | 107,638,306 | 499,067,297 | 341,004,068 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 194,554,209 | 89,109,408 | 328,469,659 | 177,889,836 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,243,923 | 16,524,055 | 34,754,467 | 25,252,751 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 22,801,331 | 6,274,391 | 53,301,922 | 41,919,657 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,992,347 | 17,895,998 | 51,062,204 | 45,629,771 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,591,810 | 129,803,853 | 467,588,252 | 290,692,014 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,401,993 | -22,165,547 | 31,479,045 | 50,312,054 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 280,000 | 0 | 17,120,997 | 9,671,913 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 280,000 | 0 | 17,126,997 | 9,677,913 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 50,775,145 | 11,124,982 | 166,688,875 | 69,502,719 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,775,145 | 11,124,982 | 166,688,875 | 69,502,719 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,495,145 | -11,124,982 | -149,561,877 | -59,824,806 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 115,000,000 | 95,000,000 | 193,000,000 | 138,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,000,000 | 95,000,000 | 429,628,000 | 374,628,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 115,000,000 | 85,000,000 | 216,000,000 | 216,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5,492,607 | 2,680,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,949,491 | 87,771,175 | 232,406,724 | 227,376,726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,949,491 | 7,228,825 | 197,221,276 | 147,251,274 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,042,643 | -26,061,704 | 79,138,443 | 137,738,522 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 36,987,258 | 0 | 56,021,009 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,925 | 0 | -52,545 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,806,281 | 0 | 4,263,656 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,750,732 | 0 | 20,280,138 | 0 |
| 无形资产摊销 | 745,537 | 0 | 1,031,010 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 167,489 | 0 | 894,117 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 195,734 | 0 | -6,093,110 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,026,061 | 0 | 7,934,185 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -8,400 | 0 | -6,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -18,474,903 | 0 | -29,139,438 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -22,078,043 | 0 | -32,270,569 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 16,566,617 | 0 | 9,380,862 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 32,401,993 | -22,165,547 | 31,479,045 | 50,312,054 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -26,061,704 | 0 | 137,738,522 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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