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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,459.41 | 21,256.60 | 15,645.00 | 6,897.17 | |
| 收到的税费返还 | 116.63 | 129.97 | 74.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.49 | 1,351.88 | 1,156.72 | 108.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,685.53 | 22,738.45 | 16,875.79 | 7,006.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,572.53 | 9,947.89 | 10,544.63 | 4,182.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,249.64 | 5,945.09 | 4,080.13 | 2,024.23 | |
| 支付的各项税费 | 3,231.40 | 1,827.63 | 1,055.67 | 809.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,313.68 | 2,683.00 | 2,038.12 | 967.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,367.25 | 20,403.62 | 17,718.55 | 7,982.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,318.28 | 2,334.83 | -842.75 | -976.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,730.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407.11 | 378.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.97 | 22.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 384.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,537.08 | 9,400.52 | 5,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,303.33 | 253.86 | 196.44 | 94.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,305.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,912.47 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,020.80 | 6,928.86 | 871.44 | 769.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,483.73 | 2,471.66 | 4,128.56 | -769.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 189,990.00 | 148,040.00 | 95,950.00 | 43,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,990.00 | 148,040.00 | 95,950.00 | 43,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,975.50 | 147,124.00 | 94,875.50 | 36,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,967.01 | 6,493.78 | 5,508.57 | 848.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,942.51 | 153,617.78 | 100,384.07 | 37,458.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,047.49 | -5,577.78 | -4,434.07 | 5,641.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,882.05 | -771.29 | -1,148.27 | 3,895.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,493.83 | 2,493.83 | 2,493.83 | 2,493.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,375.88 | 1,722.54 | 1,345.56 | 6,389.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,116.87 | -- | -474.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.96 | -- | 739.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,135.63 | -- | 3,035.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.93 | -- | 206.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.48 | -- | 141.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.85 | -- | 2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,491.87 | -- | 1,364.80 | -- | |
| 投资损失 | -381.17 | -- | -326.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.99 | -- | -117.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7.74 | -- | 344.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,402.54 | -- | 2,877.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,062.37 | -- | -8,635.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -431.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,318.28 | -- | -842.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,375.88 | -- | 1,345.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,493.83 | -- | 2,493.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,882.05 | -- | -1,148.27 | -- | |
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