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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,491.81 | 22,107.17 | 12,854.14 | 4,826.34 | |
| 收到的税费返还 | 26.32 | 26.32 | 15.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,470.75 | 2,298.88 | 1,648.89 | 636.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,988.88 | 24,432.36 | 14,518.81 | 5,462.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,658.19 | 8,799.39 | 4,276.63 | 3,868.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,146.08 | 6,211.58 | 4,201.26 | 2,211.19 | |
| 支付的各项税费 | 5,931.85 | 6,023.66 | 5,482.45 | 4,364.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,488.35 | 6,348.06 | 2,113.45 | 1,363.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,224.47 | 27,382.69 | 16,073.79 | 11,807.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,764.41 | -2,950.33 | -1,554.97 | -6,344.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 339.00 | 3.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,860.81 | 485.37 | 335.37 | 42.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,417.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,360.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,977.79 | 488.37 | 335.37 | 42.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,193.15 | 933.03 | 770.68 | 712.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,193.15 | 933.03 | 770.68 | 712.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,784.64 | -444.66 | -435.31 | -670.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,632.00 | 62,776.00 | 50,396.00 | 25,012.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,632.00 | 62,776.00 | 50,396.00 | 25,012.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,090.00 | 57,992.00 | 47,500.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,748.37 | 2,476.90 | 2,099.47 | 1,002.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,838.37 | 60,468.90 | 49,599.47 | 19,002.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,206.37 | 2,307.10 | 796.53 | 6,009.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 342.69 | -1,087.89 | -1,193.75 | -1,005.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,151.14 | 2,151.14 | 2,151.14 | 2,151.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,493.83 | 1,063.26 | 957.39 | 1,145.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,383.99 | -- | -427.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -745.22 | -- | -833.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,850.12 | -- | 4,446.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 488.82 | -- | 244.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 371.14 | -- | 182.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.82 | -- | -133.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,743.86 | -- | 1,550.03 | -- | |
| 投资损失 | -3,346.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -482.92 | -- | -772.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,859.66 | -- | -3,935.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,552.90 | -- | -9,485.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,547.80 | -- | 7,609.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -466.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,764.41 | -- | -1,554.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,493.83 | -- | 957.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,151.14 | -- | 2,151.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 342.69 | -- | -1,193.75 | -- | |
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