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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,683.47 | 27,870.82 | 18,819.56 | 8,599.33 | |
| 收到的税费返还 | 99.92 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 954.92 | 1,152.81 | 867.05 | 145.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,738.32 | 29,049.14 | 19,712.12 | 8,770.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,451.64 | 8,880.57 | 7,255.99 | 3,035.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,422.26 | 7,664.96 | 5,149.35 | 2,603.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,826.12 | 2,793.14 | 1,929.76 | 1,455.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,346.34 | 3,599.79 | 2,399.34 | 690.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,046.36 | 22,938.47 | 16,734.44 | 7,784.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,691.96 | 6,110.68 | 2,977.68 | 986.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,731.49 | 1,290.00 | 1,290.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 303.00 | 314.39 | 11.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.88 | 114.53 | 114.53 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 340.21 | 200.00 | 200.00 | 1,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,611.58 | 1,918.92 | 1,615.92 | 1,442.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,482.28 | 1,038.74 | 785.58 | 529.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,210.00 | 900.00 | 800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,692.28 | 1,938.74 | 1,585.58 | 1,129.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80.70 | -19.82 | 30.34 | 312.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,900.00 | 54,605.00 | 21,705.00 | 14,220.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,900.00 | 54,605.00 | 21,705.00 | 14,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,690.00 | 57,761.00 | 23,991.00 | 18,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,823.50 | 1,928.23 | 1,142.92 | 686.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 177.53 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,691.13 | 59,689.23 | 25,133.92 | 19,396.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,791.13 | -5,084.23 | -3,428.92 | -5,176.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,179.87 | 1,006.62 | -420.90 | -3,878.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,375.88 | 5,375.88 | 5,375.88 | 5,375.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,196.00 | 6,382.50 | 4,954.97 | 1,497.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,119.46 | -- | 288.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 175.08 | -- | 407.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,684.11 | -- | 3,222.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.29 | -- | 233.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.93 | -- | 93.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.73 | -- | -81.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,819.76 | -- | 1,144.15 | -- | |
| 投资损失 | -354.81 | -- | -216.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.36 | -- | -251.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,313.59 | -- | -2,782.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,375.96 | -- | -1,295.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,891.91 | -- | 2,216.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -355.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,691.96 | -- | 2,977.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,196.00 | -- | 4,954.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,375.88 | -- | 5,375.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,179.87 | -- | -420.90 | -- | |
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