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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,142.09 | 50,172.37 | 35,484.79 | 21,981.49 | |
| 收到的税费返还 | 366.22 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,413.91 | 1,010.28 | 678.25 | 183.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,922.22 | 51,185.41 | 36,165.80 | 22,168.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,387.86 | 13,445.24 | 11,142.20 | 7,372.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,018.50 | 12,037.74 | 8,987.85 | 5,116.27 | |
| 支付的各项税费 | 8,535.79 | 6,730.14 | 5,172.98 | 2,711.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,127.13 | 10,896.34 | 7,551.21 | 5,410.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,069.27 | 43,109.45 | 32,854.24 | 20,611.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,852.95 | 8,075.96 | 3,311.56 | 1,556.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.62 | 377.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.70 | 93.23 | 75.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,220.32 | 470.63 | 75.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,012.83 | 660.08 | 247.03 | 50.45 | |
| 投资所支付的现金 | 13,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,212.83 | 660.08 | 247.03 | 50.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.49 | -189.45 | -171.73 | -50.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,250.00 | 26,750.00 | 22,750.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,374.23 | 26,750.00 | 22,750.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,250.00 | 26,750.00 | 22,750.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,445.41 | 1,182.75 | 793.60 | 389.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,993.10 | 8,072.75 | 7,861.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,688.51 | 36,005.51 | 31,405.28 | 7,889.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,314.28 | -9,255.51 | -8,655.28 | -389.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -453.67 | -1,369.00 | -5,515.46 | 1,116.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,744.03 | 9,744.03 | 9,744.03 | 9,743.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,290.36 | 8,375.03 | 4,228.57 | 10,859.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,223.76 | -- | 7,050.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,518.49 | -- | 273.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,560.08 | -- | 3,236.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 449.00 | -- | 258.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.54 | -- | 193.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.47 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.68 | -- | 1.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.38 | -- | -5,974.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,460.78 | -- | 774.75 | -- | |
| 投资损失 | -505.08 | -- | -144.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.61 | -- | -47.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.65 | -- | 1,493.35 | -- | |
| 存货的减少 | -2,362.68 | -- | -170.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,280.85 | -- | 1,762.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,612.25 | -- | -5,395.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,616.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,852.95 | -- | 3,311.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,290.36 | -- | 4,228.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,744.03 | -- | 9,744.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -453.67 | -- | -5,515.46 | -- | |
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