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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,359,081.80 | 556,905.86 | 20,285.67 | 7,952.92 | |
| 收到的税费返还 | 64,877.05 | 5,016.55 | 0.82 | 0.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,455.55 | 167,475.76 | 481.55 | 401.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,451,414.40 | 729,398.16 | 20,768.04 | 8,355.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,364,919.80 | 503,433.84 | 6,047.77 | 3,016.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,155.74 | 10,329.22 | 6,777.44 | 3,310.12 | |
| 支付的各项税费 | 7,719.32 | 3,702.42 | 2,334.00 | 1,371.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,731.82 | 185,201.45 | 2,012.47 | 814.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,450,526.68 | 702,666.93 | 17,171.69 | 8,512.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 887.72 | 26,731.23 | 3,596.35 | -156.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,165.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.18 | 303.00 | 3.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,203.13 | 1,351.05 | 143.80 | 110.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,500.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,175.63 | 1,654.05 | 146.80 | 110.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,146.88 | 393.16 | 200.49 | 165.58 | |
| 投资所支付的现金 | 120,223.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,560.00 | -15,159.44 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,929.88 | -14,376.28 | 590.49 | 555.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,754.25 | 16,030.33 | -443.69 | -444.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,740.82 | 36,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 532,524.83 | 201,539.25 | 27,260.00 | 11,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,182.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 750,447.77 | 237,539.25 | 27,260.00 | 11,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 353,859.28 | 214,967.85 | 29,770.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,571.42 | 3,554.01 | 896.98 | 446.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,973.25 | 17,235.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 571,403.95 | 235,757.34 | 30,666.98 | 13,446.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,043.82 | 1,781.92 | -3,406.98 | -1,476.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,571.86 | 638.79 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,605.43 | 45,182.27 | -254.32 | -2,077.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,196.00 | 4,196.00 | 4,196.00 | 4,196.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,801.44 | 49,378.27 | 3,941.68 | 2,118.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,976.92 | -- | 1,509.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,856.80 | -- | 493.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,041.73 | -- | 3,497.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 653.56 | -- | 308.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.03 | -- | 108.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 346.36 | -- | -21.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,492.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,663.61 | -- | 893.17 | -- | |
| 投资损失 | -5,990.80 | -- | -145.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -970.92 | -- | -69.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 177.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 455.62 | -- | -2,743.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,987.05 | -- | 1,020.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,312.19 | -- | -1,255.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -346.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 887.72 | -- | 3,596.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,801.44 | -- | 3,941.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,196.00 | -- | 4,196.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,605.43 | -- | -254.32 | -- | |
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