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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,111,130.83 | 1,247,088.78 | 1,227,656.53 | 573,800.51 | |
| 收到的税费返还 | 176,788.98 | 175,487.33 | 125,840.76 | 64,730.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,563.34 | 287,670.49 | 244,410.27 | 2,358.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,378,483.15 | 1,710,246.60 | 1,597,907.56 | 640,889.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,097,566.04 | 1,440,403.64 | 1,377,828.81 | 637,580.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,989.47 | 14,137.44 | 10,503.85 | 5,561.85 | |
| 支付的各项税费 | 9,702.29 | 9,684.00 | 7,876.91 | 5,373.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 202,409.12 | 256,332.24 | 207,555.52 | 14,747.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,331,666.93 | 1,720,557.31 | 1,603,765.10 | 663,263.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,816.23 | -10,310.71 | -5,857.53 | -22,374.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,135.18 | 199,332.00 | 79,999.00 | 79,999.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.40 | 8,616.47 | 4,125.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.63 | 1.19 | 1.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 91.41 | 91.41 | 4,125.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,878.14 | 208,041.06 | 84,217.36 | 84,124.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,726.23 | 1,555.91 | 593.13 | 566.04 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,542.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,268.42 | 1,555.91 | 593.13 | 566.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210,609.72 | 206,485.15 | 83,624.22 | 83,558.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 658,310.24 | 504,224.63 | 496,724.63 | 251,233.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,905.00 | 269,454.13 | 147,153.85 | 18,687.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 959,215.24 | 773,678.76 | 643,878.47 | 269,920.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,223,107.69 | 1,004,246.86 | 691,975.15 | 345,871.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,457.47 | 20,360.41 | 17,364.35 | 4,532.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,091.27 | 21,233.25 | 21,233.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,284,656.43 | 1,045,840.53 | 730,572.76 | 350,403.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -325,441.19 | -272,161.76 | -86,694.28 | -80,482.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,957.84 | 7,055.80 | 3,877.71 | -12,799.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,057.41 | -68,931.52 | -5,049.88 | -32,098.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,801.44 | 75,801.44 | 75,801.44 | 75,801.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,744.03 | 6,869.91 | 70,751.55 | 43,703.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -280,250.02 | -- | -314,705.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 380,891.75 | -- | 308,798.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,226.90 | -- | 3,607.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 670.14 | -- | 338.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 500.22 | -- | 122.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.23 | -- | 1.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 38.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,429.98 | -- | -4,493.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,383.10 | -- | 12,104.11 | -- | |
| 投资损失 | -150,476.27 | -- | 3,711.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,273.88 | -- | 2,546.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,349.17 | -- | -427.19 | -- | |
| 存货的减少 | 3,876.03 | -- | 4,797.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,988.87 | -- | -68,198.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 154,816.60 | -- | 45,898.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32,990.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,816.23 | -- | -5,857.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,744.03 | -- | 70,751.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,801.44 | -- | 75,801.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,057.41 | -- | -5,049.88 | -- | |
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