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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,412.33 | 50,341.95 | 30,400.00 | 12,718.81 | |
| 收到的税费返还 | 328.11 | 285.16 | 183.90 | 99.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,915.17 | 1,462.34 | 1,351.57 | 58.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,655.61 | 52,089.45 | 31,935.47 | 12,876.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,708.10 | 9,669.18 | 4,755.26 | 3,794.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,099.01 | 18,084.03 | 13,190.32 | 7,008.18 | |
| 支付的各项税费 | 11,469.94 | 10,926.37 | 8,050.40 | 3,041.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,909.37 | 5,468.91 | 4,078.25 | 1,917.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,186.42 | 44,148.48 | 30,074.22 | 15,762.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,469.19 | 7,940.97 | 1,861.25 | -2,885.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 379.29 | 379.29 | 4.29 | 1.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,235.18 | 198.62 | 100.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 630.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,245.17 | 577.91 | 104.81 | 1.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,150.62 | 5,817.41 | 2,899.18 | 261.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,418.29 | 1,464.68 | 1,464.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,568.91 | 7,282.09 | 4,363.86 | 261.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,676.26 | -6,704.17 | -4,259.04 | -259.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,345.13 | 26,750.00 | 22,750.00 | 18,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 396.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,741.81 | 26,750.00 | 22,750.00 | 18,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,250.00 | 26,750.00 | 22,750.00 | 18,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,504.91 | 1,822.52 | 1,219.96 | 584.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,147.87 | 28,572.52 | 23,969.96 | 19,334.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,406.06 | -1,822.52 | -1,219.96 | -584.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,739.22 | -585.73 | -3,617.75 | -3,730.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,265.41 | 9,265.41 | 9,265.41 | 9,265.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,004.64 | 8,679.69 | 5,647.66 | 5,535.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,277.21 | -- | -20,211.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,305.53 | -- | 513.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,743.69 | -- | 2,889.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.44 | -- | 255.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.19 | -- | 195.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,586.57 | -- | -17.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.35 | -- | -18.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,566.40 | -- | 1,205.40 | -- | |
| 投资损失 | -412.80 | -- | -72.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.65 | -- | -17.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,012.67 | -- | -6,789.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,210.80 | -- | -8,549.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,281.28 | -- | 2,777.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,195.45 | -- | 29,700.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,469.19 | -- | 1,861.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,004.64 | -- | 5,647.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,265.41 | -- | 9,265.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,739.22 | -- | -3,617.75 | -- | |
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