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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,510.23 | 47,276.58 | 28,409.70 | 14,565.34 | |
| 收到的税费返还 | 661.17 | 571.04 | 474.21 | 111.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,076.35 | 5,383.95 | 2,631.59 | 1,770.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,247.75 | 53,231.57 | 31,515.50 | 16,447.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,043.98 | 25,505.23 | 18,033.75 | 7,628.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,037.50 | 20,664.57 | 14,617.13 | 8,457.48 | |
| 支付的各项税费 | 12,648.63 | 11,680.35 | 8,991.13 | 5,599.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,400.21 | 6,332.60 | 4,663.67 | 3,652.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,130.33 | 64,182.75 | 46,305.68 | 25,338.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,882.58 | -10,951.19 | -14,790.19 | -8,890.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 379.37 | 32,231.00 | 31,857.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,789.51 | 1,113.28 | 600.68 | 19.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,156.83 | 3,380.00 | 3,030.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,325.71 | 36,724.28 | 35,488.66 | 19.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,517.69 | 3,262.89 | 1,453.71 | 807.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,943.07 | 34,200.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,402.30 | 20,230.01 | 20,191.87 | 17,017.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,863.06 | 57,692.90 | 21,645.58 | 17,824.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,537.34 | -20,968.62 | 13,843.08 | -17,805.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 27,200.00 | 18,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,393.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,393.70 | 48,000.00 | 27,200.00 | 18,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,096.13 | 48,000.00 | 27,200.00 | 18,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,384.15 | 1,541.24 | 1,082.76 | 550.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,613.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,094.08 | 49,541.24 | 28,282.76 | 19,300.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299.62 | -1,541.24 | -1,082.76 | -550.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.96 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,116.35 | -33,461.05 | -2,029.87 | -27,246.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,004.64 | 43,004.64 | 43,004.64 | 43,004.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,888.29 | 9,543.59 | 40,974.76 | 15,758.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,813.98 | -- | 40,191.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,161.83 | -- | 1,783.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,976.67 | -- | 2,688.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.54 | -- | 196.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.50 | -- | 177.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -379.69 | -- | -132.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.82 | -- | 2.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,044.11 | -- | 1,020.96 | -- | |
| 投资损失 | -32,200.26 | -- | -31,955.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.39 | -- | -356.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 118.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,974.71 | -- | -7,153.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,318.99 | -- | -8,562.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,809.80 | -- | -9,840.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,836.11 | -- | -3,030.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,882.58 | -- | -14,790.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,888.29 | -- | 40,974.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,004.64 | -- | 43,004.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,116.35 | -- | -2,029.87 | -- | |
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