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| 宁波东力(002164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,278.28 | 54,171.44 | 36,438.44 | 14,905.42 | |
| 收到的税费返还 | 887.72 | 235.95 | 3.62 | 3.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,341.79 | 1,082.29 | 1,049.13 | 266.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,507.78 | 55,489.68 | 37,491.19 | 15,175.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,851.29 | 9,335.20 | 7,874.91 | 7,346.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,893.25 | 13,585.13 | 8,550.61 | 4,761.16 | |
| 支付的各项税费 | 8,198.48 | 7,050.07 | 1,725.78 | 1,182.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,851.32 | 10,564.91 | 7,352.29 | 2,617.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,794.35 | 40,535.31 | 25,503.58 | 15,907.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,713.44 | 14,954.37 | 11,987.61 | -732.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.70 | 421.32 | 1.97 | 0.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.98 | 50.52 | 46.16 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 306.15 | 306.15 | 306.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,133.83 | 777.99 | 354.28 | 12.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,314.62 | 1,557.09 | 417.13 | 122.57 | |
| 投资所支付的现金 | 7,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,045.67 | 12,438.19 | 12,438.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,660.29 | 13,995.28 | 12,855.32 | 122.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,526.46 | -13,217.29 | -12,501.04 | -109.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,211.02 | 26,861.02 | 22,832.55 | 18,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,271.02 | 26,861.02 | 22,832.55 | 18,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,211.02 | 26,750.00 | 22,750.00 | 18,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.25 | 1,207.01 | 792.88 | 388.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 765.83 | 603.67 | 427.45 | 262.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,477.10 | 28,560.68 | 23,970.33 | 19,401.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,206.08 | -1,699.66 | -1,137.78 | -651.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.85 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24.95 | 37.42 | -1,651.22 | -1,493.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,290.36 | 9,290.36 | 9,290.36 | 9,290.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,265.41 | 9,327.78 | 7,639.14 | 7,797.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 146,139.35 | -- | 112,079.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,923.18 | -- | 104.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,839.77 | -- | 2,760.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 466.93 | -- | 240.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 403.75 | -- | 204.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.23 | -- | -6.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.67 | -- | 5.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,661.52 | -- | 799.95 | -- | |
| 投资损失 | -133,882.66 | -- | -105,667.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.14 | -- | -94.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,784.01 | -- | -2,551.93 | -- | |
| 存货的减少 | -2,740.40 | -- | -4,608.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,492.63 | -- | 441.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,249.85 | -- | 8,279.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 271.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,713.44 | -- | 11,987.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,265.41 | -- | 7,639.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,290.36 | -- | 9,290.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24.95 | -- | -1,651.22 | -- | |
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