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| 御银股份(002177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,456.50 | 3,590.64 | 9,780.44 | 2,262.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,337.53 | 7,467.74 | 8,198.84 | 5,644.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,707.48 | 2,797.02 | 1,200.46 | 1,851.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,455.67 | 1,481.50 | 2,014.30 | 1,005.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,789.00 | 8,370.66 | 5,427.93 | 7,459.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,309.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 60,055.54 | 23,707.56 | 26,621.96 | 18,223.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,061.35 | 12,292.26 | 9,532.81 | 5,331.70 | |
| 长期股权投资 | 2,506.00 | 2,506.00 | 2,506.00 | 1,006.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,083.37 | 5,343.58 | 6,464.93 | 6,070.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,629.99 | 32,936.23 | 33,053.88 | 31,617.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32.10 | 33.60 | 35.11 | 36.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 0.77 | 0.77 | -- | |
| 长期待摊费用 | 146.54 | 131.64 | 175.89 | 222.22 | |
| 递延所得税资产 | 625.05 | 540.85 | 485.95 | 363.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 52,084.40 | 53,784.94 | 52,255.35 | 44,648.72 | |
| 资产总计 | 112,139.94 | 77,492.50 | 78,877.31 | 62,872.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,100.00 | 6,811.35 | 11,702.20 | 4,390.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 739.06 | 2,012.20 | 1,786.78 | 340.00 | |
| 应付账款 | 1,454.06 | 2,453.31 | 2,399.47 | 3,490.41 | |
| 预收款项 | 3,097.86 | 565.14 | 555.52 | 1,031.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 158.80 | 138.07 | 174.02 | 132.98 | |
| 应交税费 | 1,869.59 | 417.95 | 1,233.53 | -157.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 711.21 | 349.37 | 221.53 | 149.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 899.63 | 1,311.60 | 3,856.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,130.57 | 13,647.02 | 19,384.66 | 13,233.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 12,754.85 | 9,954.85 | 4,435.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,560.80 | 2,402.31 | 2,136.70 | 1,711.56 | |
| 递延所得税负债 | 600.25 | 487.83 | 366.73 | 394.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,161.05 | 15,645.00 | 12,458.29 | 6,541.88 | |
| 负债合计 | 14,291.61 | 29,292.02 | 31,842.95 | 19,775.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,494.65 | 22,370.40 | 22,370.40 | 14,913.60 | |
| 资本公积 | 51,785.47 | 8,619.50 | 8,619.50 | 16,076.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,375.73 | 1,552.41 | 1,552.41 | 1,552.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,192.48 | 15,658.18 | 14,492.06 | 10,554.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,848.33 | 48,200.49 | 47,034.36 | 43,096.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,848.33 | 48,200.49 | 47,034.36 | 43,096.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,139.94 | 77,492.50 | 78,877.31 | 62,872.27 | |
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