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| 御银股份(002177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,148.58 | 19,190.73 | 24,624.75 | 25,839.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,321.86 | 14,009.13 | 16,971.54 | 9,831.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,668.25 | 3,468.74 | 2,608.76 | 3,668.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,127.73 | 5,226.38 | 2,074.60 | 2,492.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,970.23 | 10,572.40 | 9,492.55 | 9,974.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,268.34 | 4,553.45 | 4,553.45 | 4,520.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 60,504.99 | 57,020.83 | 60,325.65 | 56,325.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,120.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,710.86 | 8,832.64 | 7,683.28 | 7,576.01 | |
| 长期股权投资 | 2,186.00 | 2,773.05 | 2,506.00 | 2,506.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,615.42 | 10,359.89 | 7,110.02 | 4,793.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,777.07 | 34,283.10 | 35,659.14 | 35,909.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26.55 | 26.59 | 29.13 | 30.59 | |
| 开发支出 | 426.58 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 95.71 | 91.81 | 102.03 | 124.27 | |
| 递延所得税资产 | 669.33 | 676.52 | 672.66 | 609.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 88,627.52 | 57,043.60 | 53,762.26 | 51,549.83 | |
| 资产总计 | 149,132.51 | 114,064.43 | 114,087.92 | 107,875.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,298.80 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 359.20 | 359.20 | 1,146.70 | |
| 应付账款 | 3,258.82 | 2,837.41 | 2,887.72 | 2,032.62 | |
| 预收款项 | 4,698.36 | 1,124.61 | 638.07 | 550.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 204.42 | 203.76 | 184.15 | 193.21 | |
| 应交税费 | 2,615.08 | 891.92 | 1,626.37 | 521.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,762.24 | 326.81 | 321.83 | 362.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,538.92 | 5,743.71 | 7,316.14 | 5,306.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,753.88 | 2,663.19 | 2,701.86 | 2,472.21 | |
| 递延所得税负债 | 3,762.12 | 629.77 | 540.67 | 566.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,516.00 | 3,292.96 | 3,242.53 | 3,038.24 | |
| 负债合计 | 25,054.92 | 9,036.68 | 10,558.67 | 8,344.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,494.65 | 26,494.65 | 26,494.65 | 26,494.65 | |
| 资本公积 | 68,609.94 | 51,785.47 | 51,785.47 | 51,785.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,722.73 | 2,375.73 | 2,375.73 | 2,375.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,250.26 | 24,371.91 | 22,873.41 | 18,875.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,077.59 | 105,027.75 | 103,529.25 | 99,531.00 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,077.59 | 105,027.75 | 103,529.25 | 99,531.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,132.51 | 114,064.43 | 114,087.92 | 107,875.34 | |
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