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| 御银股份(002177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,383.57 | 6,525.26 | 7,216.81 | 10,484.06 | |
| 交易性金融资产 | 3,300.08 | 1,117.60 | 1,000.00 | 617.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,789.71 | 33,456.67 | 31,324.62 | 22,527.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,218.45 | 1,809.70 | 1,284.58 | 2,953.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,629.73 | 2,390.74 | 1,994.35 | 2,463.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,514.21 | 27,798.71 | 28,023.65 | 29,685.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,228.51 | 6,260.31 | 4,874.12 | 5,644.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 231.63 | 1,230.67 | 678.38 | |
| 流动资产合计 | 78,064.26 | 79,590.62 | 76,948.81 | 75,055.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,850.32 | 5,521.99 | 4,835.47 | 7,612.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,461.26 | 17,770.70 | 15,126.66 | 12,727.30 | |
| 长期股权投资 | 3,486.00 | 3,486.00 | 3,486.00 | 3,486.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,462.02 | 27,048.72 | 27,846.07 | 24,552.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,843.79 | 31,833.99 | 32,722.71 | 33,014.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,221.96 | 6,373.31 | 6,413.60 | 6,631.50 | |
| 开发支出 | 473.49 | 1,099.06 | 1,091.65 | 1,034.11 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 46.00 | 60.97 | 80.13 | 101.86 | |
| 递延所得税资产 | 996.93 | 1,488.27 | 1,342.78 | 1,140.03 | |
| 其他非流动资产 | 651.45 | -- | 24.00 | 185.30 | |
| 非流动资产合计 | 95,493.21 | 94,683.00 | 92,969.07 | 90,485.22 | |
| 资产总计 | 173,557.47 | 174,273.62 | 169,917.88 | 165,540.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 706.08 | 712.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 900.05 | 150.53 | 803.20 | 258.24 | |
| 应付账款 | 8,749.01 | 8,295.15 | 6,679.44 | 4,382.90 | |
| 预收款项 | 1,255.87 | 2,956.84 | 2,842.38 | 4,735.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 252.82 | 278.90 | 258.41 | 393.32 | |
| 应交税费 | 1,405.86 | 1,625.15 | 2,385.57 | 2,561.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,753.98 | 1,052.68 | 1,062.14 | 1,079.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,317.60 | 14,359.24 | 14,737.21 | 14,124.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,354.86 | 4,045.23 | 4,045.23 | 4,045.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,091.84 | 4,635.75 | 4,281.72 | 4,232.04 | |
| 递延所得税负债 | 664.67 | 606.82 | 538.59 | 1,007.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,111.37 | 9,287.79 | 8,865.53 | 9,284.63 | |
| 负债合计 | 23,428.97 | 23,647.03 | 23,602.74 | 23,408.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 58,553.18 | |
| 资本公积 | 4,621.24 | 4,374.48 | 3,656.57 | 22,764.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,836.02 | 3,577.45 | 3,577.45 | 3,577.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,553.88 | 66,556.11 | 62,961.40 | 57,235.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,128.50 | 150,626.59 | 146,315.14 | 142,131.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,128.50 | 150,626.59 | 146,315.14 | 142,131.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,557.47 | 174,273.62 | 169,917.88 | 165,540.25 | |
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