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| 延华智能(002178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,165.83 | 33,163.89 | 31,065.73 | 34,191.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,645.82 | -- | 26,992.73 | -- | |
| 应收票据 | 31.60 | 347.93 | 595.98 | 470.04 | |
| 应收账款 | 38,614.22 | 29,439.26 | 26,396.75 | 28,719.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,357.96 | 3,628.50 | 1,645.30 | 2,073.27 | |
| 其他应收款(合计) | 9,531.85 | -- | 9,265.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,531.85 | 8,706.87 | 9,265.60 | 8,846.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,485.58 | 71,420.05 | 69,669.49 | 61,721.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 126.69 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 168,313.72 | 146,706.50 | 138,638.84 | 136,022.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,800.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 231.71 | 276.69 | 276.69 | -- | |
| 长期股权投资 | 10,480.91 | 11,973.23 | 11,665.47 | 11,683.44 | |
| 投资性房地产 | 3,758.87 | 4,304.75 | 4,179.88 | 4,380.78 | |
| 在建工程(合计) | 260.15 | -- | 1,339.74 | -- | |
| 在建工程 | 260.15 | 284.63 | 1,339.74 | 1,350.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,831.38 | -- | 10,535.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,831.38 | 11,324.11 | 10,535.63 | 10,722.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,576.90 | 1,698.90 | 1,834.71 | 1,962.42 | |
| 开发支出 | 17.06 | 428.35 | 25.93 | 25.93 | |
| 商誉 | 30,545.11 | 29,723.64 | 29,723.33 | 29,723.33 | |
| 长期待摊费用 | 173.26 | 188.73 | 173.60 | 177.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,405.29 | 844.51 | 818.60 | 921.56 | |
| 其他非流动资产 | 1,287.43 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,568.07 | 61,047.52 | 62,373.59 | 60,947.80 | |
| 资产总计 | 229,881.79 | 207,754.02 | 201,012.43 | 196,970.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,839.50 | 17,339.50 | 15,221.68 | 11,221.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,130.73 | -- | 46,733.94 | -- | |
| 应付票据 | 3,008.44 | 1,430.79 | 1,051.65 | 2,147.21 | |
| 应付账款 | 61,122.29 | 48,735.00 | 45,682.29 | 40,186.24 | |
| 预收款项 | 11,197.99 | 3,780.02 | 1,632.42 | 1,891.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 337.18 | 169.95 | 178.21 | 160.97 | |
| 应交税费 | 1,817.80 | -30.88 | 852.77 | 2,640.74 | |
| 其他应付款(合计) | 8,030.08 | -- | 9,475.19 | -- | |
| 应付利息 | 17.93 | 15.50 | 7.09 | 16.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,012.15 | 9,240.40 | 9,468.10 | 10,726.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 149.73 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,503.01 | 80,680.28 | 74,094.20 | 68,990.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 192.81 | 209.16 | 225.50 | 241.84 | |
| 长期递延收益 | 1,137.78 | 290.40 | 441.03 | 141.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | 44.98 | 44.98 | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,330.59 | 544.53 | 711.51 | 383.73 | |
| 负债合计 | 101,833.60 | 81,224.82 | 74,805.71 | 69,374.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,739.60 | 72,739.60 | 72,739.60 | 73,010.31 | |
| 资本公积 | 31,248.79 | 32,454.75 | 32,454.75 | 33,865.62 | |
| 减：库存股 | 1,908.94 | 3,745.67 | 3,745.67 | 5,484.34 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,925.80 | 2,779.06 | 2,779.06 | 2,778.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,169.43 | 10,830.01 | 10,730.32 | 12,168.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,174.68 | 115,057.75 | 114,958.06 | 116,339.08 | |
| 少数股东权益 | 11,873.51 | 11,471.45 | 11,248.66 | 11,256.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,048.19 | 126,529.21 | 126,206.72 | 127,595.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,881.79 | 207,754.02 | 201,012.43 | 196,970.30 | |
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