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| 延华智能(002178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,347.16 | 27,122.74 | 26,174.12 | 27,272.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,200.00 | 1,757.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,252.29 | 37,967.67 | 35,784.40 | 36,419.15 | |
| 应收票据 | 317.34 | 43.21 | 74.50 | 81.91 | |
| 应收账款 | 32,934.95 | 37,924.46 | 35,709.90 | 36,337.24 | |
| 应收款项融资 | 1,960.00 | 1,444.00 | 1,861.42 | 1,908.62 | |
| 预付款项 | 722.40 | 595.75 | 1,076.54 | 695.45 | |
| 其他应收款(合计) | 7,485.59 | 7,697.26 | 7,790.16 | 7,523.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,485.59 | -- | 7,790.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,398.94 | 8,731.67 | 7,665.33 | 6,981.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 490.13 | 339.21 | 216.08 | 315.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,453.07 | 1,846.46 | 1,908.66 | 2,202.45 | |
| 流动资产合计 | 120,417.81 | 117,928.93 | 116,828.07 | 118,217.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,385.67 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,293.61 | 14,468.00 | 14,570.93 | 14,799.56 | |
| 投资性房地产 | 5,620.81 | 5,688.34 | 5,755.87 | 5,828.09 | |
| 在建工程(合计) | 1,436.41 | 594.67 | 1,891.68 | 1,419.36 | |
| 在建工程 | 1,436.41 | -- | 1,891.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,778.10 | 8,929.72 | 7,451.34 | 8,023.10 | |
| 固定资产净额 | 9,778.10 | -- | 7,451.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 187.68 | 333.17 | 432.54 | 530.32 | |
| 无形资产 | 5,669.66 | 5,442.89 | 4,147.73 | 4,360.08 | |
| 开发支出 | 4,418.00 | 4,274.22 | 5,512.15 | 4,848.78 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 156.35 | 183.42 | 195.54 | 234.66 | |
| 递延所得税资产 | 7,224.60 | 6,340.51 | 6,330.43 | 6,324.58 | |
| 其他非流动资产 | 492.38 | 352.89 | 1,033.42 | 1,090.71 | |
| 非流动资产合计 | 42,663.27 | 46,607.84 | 47,321.63 | 47,459.23 | |
| 资产总计 | 163,081.08 | 164,536.77 | 164,149.70 | 165,676.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,098.11 | 13,105.92 | 12,552.19 | 12,454.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,054.64 | 53,565.97 | 53,254.09 | 53,257.23 | |
| 应付票据 | 885.91 | 883.04 | 413.24 | 1,400.35 | |
| 应付账款 | 62,168.74 | 52,682.93 | 52,840.85 | 51,856.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,754.93 | 1,279.20 | 1,238.87 | 1,328.97 | |
| 应交税费 | 482.16 | 349.35 | 328.06 | 187.29 | |
| 其他应付款(合计) | 7,419.85 | 6,631.81 | 6,647.27 | 6,728.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,419.85 | -- | 6,647.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,788.29 | 3,039.53 | 3,197.75 | 3,929.07 | |
| 其他流动负债 | 4,409.73 | 3,684.04 | 4,544.88 | 4,313.65 | |
| 流动负债合计 | 103,143.23 | 91,275.86 | 90,972.99 | 91,518.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,919.75 | 871.28 | 877.40 | 966.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 32.94 | 38.79 | 138.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13.00 | 20.52 | 33.91 | 47.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,932.75 | 924.73 | 950.11 | 1,152.70 | |
| 负债合计 | 105,075.97 | 92,200.59 | 91,923.09 | 92,670.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | |
| 资本公积 | 22,684.90 | 22,684.90 | 23,031.06 | 23,031.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -54,675.60 | -40,915.80 | -41,613.33 | -40,907.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,185.05 | 55,944.85 | 55,593.48 | 56,299.61 | |
| 少数股东权益 | 15,820.06 | 16,391.34 | 16,633.13 | 16,706.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,005.11 | 72,336.19 | 72,226.61 | 73,005.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,081.08 | 164,536.77 | 164,149.70 | 165,676.55 | |
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