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| 延华智能(002178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,856.83 | 31,771.18 | 34,863.56 | 36,996.10 | |
| 交易性金融资产 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,868.42 | 42,111.21 | 45,047.27 | 44,834.31 | |
| 应收票据 | 64.00 | 414.81 | 2,867.81 | 3,055.55 | |
| 应收账款 | 35,804.42 | 41,696.40 | 42,179.46 | 41,778.76 | |
| 应收款项融资 | 300.17 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 742.67 | 913.13 | 1,006.27 | 1,078.25 | |
| 其他应收款(合计) | 8,464.68 | 10,385.92 | 10,521.74 | 11,714.77 | |
| 应收利息 | -- | 493.21 | 493.21 | 559.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,464.68 | -- | 10,028.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,523.44 | 4,656.15 | 3,081.56 | 4,240.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,323.02 | 3,477.22 | 3,919.78 | 3,886.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,401.02 | 2,377.16 | 2,286.55 | 2,269.23 | |
| 流动资产合计 | 126,866.12 | 133,393.50 | 139,696.97 | 142,607.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | 196.00 | 294.00 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 26.97 | 26.97 | 26.97 | |
| 长期股权投资 | 14,643.56 | 20,351.96 | 20,127.79 | 19,239.11 | |
| 投资性房地产 | 2,792.11 | 3,498.84 | 3,533.59 | 3,573.16 | |
| 在建工程(合计) | 1,341.02 | 2,306.78 | 1,800.00 | 2,426.02 | |
| 在建工程 | 1,341.02 | -- | 1,800.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,385.86 | 9,992.69 | 10,223.92 | 9,332.22 | |
| 固定资产净额 | 11,385.86 | -- | 10,223.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,941.72 | 5,018.88 | 5,165.13 | 5,002.57 | |
| 开发支出 | 2,405.80 | 2,634.20 | 2,031.01 | 1,793.60 | |
| 商誉 | -- | 8,081.47 | 8,081.47 | 8,081.47 | |
| 长期待摊费用 | 304.50 | 335.91 | 355.80 | 357.92 | |
| 递延所得税资产 | 6,408.12 | 3,724.29 | 3,712.96 | 3,725.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,452.02 | 1,965.72 | 1,886.34 | 2,161.12 | |
| 非流动资产合计 | 45,674.70 | 57,937.70 | 57,140.98 | 56,013.62 | |
| 资产总计 | 172,540.82 | 191,331.21 | 196,837.96 | 198,621.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,721.19 | 10,162.10 | 10,009.64 | 9,166.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,406.80 | 53,713.73 | 56,867.42 | 57,363.38 | |
| 应付票据 | 669.28 | 728.07 | 284.55 | 345.58 | |
| 应付账款 | 58,737.52 | 52,985.66 | 56,582.87 | 57,017.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,822.47 | 1,031.16 | 970.04 | 1,009.38 | |
| 应交税费 | 792.09 | 412.79 | 390.73 | 1,285.53 | |
| 其他应付款(合计) | 11,298.61 | 8,598.69 | 11,069.23 | 12,258.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,298.61 | -- | 11,069.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,076.34 | 17.26 | 10.08 | 58.96 | |
| 其他流动负债 | 2,753.50 | 2,852.73 | 2,768.42 | 2,589.71 | |
| 流动负债合计 | 95,415.64 | 83,838.90 | 89,350.91 | 91,075.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,748.75 | 4,722.75 | 5,028.75 | 5,298.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 19.24 | 15.67 | 22.07 | |
| 长期递延收益 | 188.50 | 224.98 | 242.43 | 246.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,937.25 | 4,966.97 | 5,286.85 | 5,567.79 | |
| 负债合计 | 99,352.89 | 88,805.87 | 94,637.77 | 96,643.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | |
| 资本公积 | 23,327.33 | 25,947.41 | 25,947.41 | 25,947.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,945.20 | -15,003.63 | -15,347.51 | -15,684.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,557.89 | 85,119.54 | 84,775.66 | 84,439.16 | |
| 少数股东权益 | 16,630.05 | 17,405.80 | 17,424.53 | 17,539.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,187.93 | 102,525.34 | 102,200.19 | 101,978.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,540.82 | 191,331.21 | 196,837.96 | 198,621.33 | |
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