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| 延华智能(002178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,285.37 | 30,011.99 | 28,518.28 | 31,160.58 | |
| 交易性金融资产 | 1,394.44 | -- | -- | 1,350.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,463.75 | 42,488.51 | 44,554.31 | 38,568.98 | |
| 应收票据 | 182.54 | 5.60 | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,281.22 | 42,482.91 | 44,554.31 | 38,568.98 | |
| 应收款项融资 | 2,339.90 | 680.38 | 534.04 | 900.76 | |
| 预付款项 | 670.85 | 909.99 | 1,618.12 | 1,242.59 | |
| 其他应收款(合计) | 7,680.60 | 8,431.50 | 8,289.72 | 8,157.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,680.60 | -- | 8,289.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,814.99 | 7,048.37 | 6,491.22 | 6,710.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 431.98 | 502.27 | 613.87 | 468.81 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,131.81 | 1,919.54 | 1,755.28 | 2,199.57 | |
| 流动资产合计 | 129,856.78 | 121,353.14 | 119,304.50 | 117,986.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,831.14 | 16,253.24 | 15,477.24 | 14,664.45 | |
| 投资性房地产 | 5,895.66 | 5,622.40 | 5,682.32 | 4,652.77 | |
| 在建工程(合计) | 682.75 | 484.81 | 449.81 | 1,267.00 | |
| 在建工程 | 682.75 | -- | 449.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,595.11 | 9,358.00 | 10,081.15 | 10,774.61 | |
| 固定资产净额 | 8,595.11 | -- | 10,081.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 634.88 | 762.05 | 845.85 | -- | |
| 无形资产 | 4,577.42 | 4,729.83 | 4,552.05 | 4,745.29 | |
| 开发支出 | 4,197.69 | 3,515.82 | 3,546.67 | 2,910.87 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 274.86 | 219.40 | 251.98 | 272.90 | |
| 递延所得税资产 | 6,341.34 | 6,485.44 | 5,984.93 | 6,359.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,143.32 | 1,288.59 | 1,226.98 | 1,596.44 | |
| 非流动资产合计 | 47,174.16 | 48,719.58 | 48,098.98 | 47,243.36 | |
| 资产总计 | 177,030.93 | 170,072.71 | 167,403.49 | 165,230.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,363.05 | 14,108.75 | 11,156.57 | 9,069.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,516.40 | 56,263.13 | 56,235.85 | 52,653.50 | |
| 应付票据 | 2,468.06 | 599.56 | 240.30 | 511.08 | |
| 应付账款 | 58,048.35 | 55,663.57 | 55,995.55 | 52,142.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,173.82 | 1,063.63 | 1,472.09 | 1,519.86 | |
| 应交税费 | 378.55 | 322.16 | 225.32 | 332.17 | |
| 其他应付款(合计) | 8,425.18 | 8,831.40 | 8,725.26 | 10,286.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,425.18 | -- | 8,725.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,463.45 | 1,148.41 | 1,797.98 | 255.59 | |
| 其他流动负债 | 4,924.80 | 2,610.12 | 2,509.41 | 2,570.33 | |
| 流动负债合计 | 102,190.45 | 92,318.34 | 90,818.74 | 88,803.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 973.05 | 4,072.57 | 4,234.53 | 5,164.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 195.63 | 397.66 | 416.60 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 60.71 | 94.54 | 113.95 | 147.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,229.39 | 4,564.77 | 4,765.08 | 5,311.94 | |
| 负债合计 | 103,419.84 | 96,883.11 | 95,583.83 | 94,114.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | |
| 资本公积 | 23,007.58 | 23,327.33 | 23,327.33 | 23,327.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,044.88 | -40,671.58 | -41,685.22 | -42,338.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,138.45 | 56,831.51 | 55,817.86 | 55,165.00 | |
| 少数股东权益 | 16,472.65 | 16,358.10 | 16,001.80 | 15,950.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,611.10 | 73,189.60 | 71,819.66 | 71,115.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,030.93 | 170,072.71 | 167,403.49 | 165,230.35 | |
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