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| 延华智能(002178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,887.32 | 29,470.47 | 36,759.37 | 42,295.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,581.01 | -- | 35,790.79 | -- | |
| 应收票据 | 309.59 | 237.00 | 25.00 | 117.49 | |
| 应收账款 | 41,271.42 | 36,988.69 | 35,765.79 | 35,787.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,403.81 | 2,277.59 | 920.87 | 4,994.42 | |
| 其他应收款(合计) | 4,469.10 | -- | 6,057.34 | -- | |
| 应收利息 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,459.10 | 6,150.05 | 6,048.34 | 10,018.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,913.75 | 61,175.51 | 62,832.14 | 67,648.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 152.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,723.21 | 1,572.82 | 1,109.37 | 337.10 | |
| 流动资产合计 | 156,130.29 | 137,881.13 | 143,469.88 | 161,199.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 77.92 | 230.01 | 249.51 | 374.52 | |
| 长期股权投资 | 11,946.04 | 10,287.69 | 10,582.89 | 11,223.31 | |
| 投资性房地产 | 7,468.84 | 7,574.77 | 7,680.69 | 3,715.44 | |
| 在建工程(合计) | 1,798.97 | -- | 748.00 | -- | |
| 在建工程 | 1,798.97 | 1,297.34 | 748.00 | 304.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,661.47 | -- | 6,866.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,661.47 | 6,642.73 | 6,866.20 | 11,066.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,182.36 | 1,170.69 | 1,272.91 | 1,429.31 | |
| 开发支出 | 49.38 | 192.29 | 269.20 | 130.20 | |
| 商誉 | 30,248.17 | 30,545.11 | 30,545.11 | 30,545.11 | |
| 长期待摊费用 | 117.67 | 137.70 | 142.23 | 166.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,633.47 | 1,275.02 | 1,148.95 | 1,247.99 | |
| 其他非流动资产 | 3,687.43 | 3,687.43 | 3,687.43 | 1,287.43 | |
| 非流动资产合计 | 66,871.70 | 63,040.78 | 63,193.12 | 61,491.67 | |
| 资产总计 | 223,002.00 | 200,921.92 | 206,663.00 | 222,691.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,922.03 | 10,822.03 | 13,621.53 | 18,631.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,907.16 | -- | 53,788.83 | -- | |
| 应付票据 | 2,980.94 | 1,196.38 | 1,952.97 | 1,336.21 | |
| 应付账款 | 62,926.22 | 48,861.62 | 51,835.86 | 49,036.21 | |
| 预收款项 | 8,893.27 | 9,513.96 | 7,953.76 | 17,953.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 394.27 | 205.40 | 199.96 | 186.64 | |
| 应交税费 | 1,133.67 | -148.87 | -262.20 | 892.36 | |
| 其他应付款(合计) | 5,563.16 | -- | 5,354.62 | -- | |
| 应付利息 | 13.18 | 12.69 | 14.85 | 20.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | 431.99 | -- | |
| 其他应付款 | 5,549.97 | 5,764.79 | 4,907.78 | 8,247.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 379.66 | 169.24 | 15.02 | 17.13 | |
| 流动负债合计 | 93,193.20 | 76,397.25 | 80,671.51 | 96,321.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 127.44 | 143.78 | 160.13 | 176.47 | |
| 长期递延收益 | 848.73 | 589.11 | 734.94 | 897.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 982.17 | 732.89 | 895.07 | 1,073.49 | |
| 负债合计 | 94,175.37 | 77,130.14 | 81,566.58 | 97,394.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,603.83 | 71,603.83 | 71,603.83 | 72,739.60 | |
| 资本公积 | 28,371.61 | 28,371.61 | 28,371.61 | 31,248.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,908.94 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,960.45 | 2,925.80 | 2,925.80 | 2,925.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,491.44 | 7,848.51 | 9,389.13 | 8,779.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,427.33 | 110,749.75 | 112,290.38 | 113,784.56 | |
| 少数股东权益 | 13,399.29 | 13,042.02 | 12,806.05 | 11,511.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,826.62 | 123,791.77 | 125,096.43 | 125,296.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,002.00 | 200,921.92 | 206,663.00 | 222,691.35 | |
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