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| 延华智能(002178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,105.97 | 32,902.72 | 32,927.03 | 30,881.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,926.71 | 36,508.92 | 39,985.25 | 47,815.07 | |
| 应收票据 | 905.26 | 247.07 | 332.89 | 423.12 | |
| 应收账款 | 42,021.46 | 36,261.86 | 39,652.36 | 47,391.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,022.34 | 1,272.11 | 1,329.06 | 3,052.04 | |
| 其他应收款(合计) | 15,480.90 | 5,279.75 | 5,157.49 | 9,628.89 | |
| 应收利息 | 10.00 | -- | 9.00 | 10.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,470.90 | 5,279.75 | 5,148.49 | 9,618.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,836.24 | 68,773.63 | 66,634.89 | 65,130.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,458.86 | 25.76 | 168.92 | 168.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,608.05 | 2,122.36 | 2,941.70 | 1,858.34 | |
| 流动资产合计 | 161,439.07 | 146,885.25 | 149,144.33 | 158,535.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,868.00 | 9,949.50 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 52.07 | 77.92 | 77.92 | 77.92 | |
| 长期股权投资 | 1,879.21 | 3,795.36 | 11,049.65 | 11,064.15 | |
| 投资性房地产 | 6,119.93 | 5,900.08 | 6,348.29 | 7,362.91 | |
| 在建工程(合计) | 1,422.51 | 2,060.42 | 2,060.95 | 1,355.16 | |
| 在建工程 | 1,422.51 | 2,060.42 | 2,060.95 | 1,355.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,686.18 | 11,694.61 | 9,749.93 | 8,960.03 | |
| 固定资产净额 | 12,686.18 | 11,694.61 | 9,749.93 | 8,960.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 866.41 | 922.51 | 947.64 | 1,051.27 | |
| 开发支出 | -- | 25.07 | 123.73 | 106.92 | |
| 商誉 | 8,081.47 | 30,545.11 | 30,248.17 | 30,248.17 | |
| 长期待摊费用 | 240.14 | 94.63 | 91.34 | 101.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,687.69 | 1,622.01 | 1,438.72 | 1,521.79 | |
| 其他非流动资产 | 3,232.84 | 3,915.97 | 3,915.97 | 3,915.97 | |
| 非流动资产合计 | 39,136.45 | 70,603.18 | 66,052.30 | 65,765.80 | |
| 资产总计 | 200,575.52 | 217,488.43 | 215,196.63 | 224,300.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,218.54 | 8,568.54 | 9,049.45 | 7,010.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,685.11 | 62,420.04 | 60,735.45 | 69,150.37 | |
| 应付票据 | 2,592.01 | -- | 757.57 | 1,659.77 | |
| 应付账款 | 64,093.10 | -- | 59,977.88 | 67,490.59 | |
| 预收款项 | 3,982.59 | 5,827.72 | 9,161.96 | 11,491.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,320.49 | 265.93 | 300.67 | 245.42 | |
| 应交税费 | 378.60 | 496.47 | 529.56 | 184.99 | |
| 其他应付款(合计) | 9,257.36 | 3,820.19 | 5,162.71 | 5,691.62 | |
| 应付利息 | 21.11 | -- | 13.25 | 10.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,236.24 | 3,820.19 | 5,149.46 | 5,681.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,148.55 | 378.93 | 283.15 | 237.38 | |
| 流动负债合计 | 94,991.25 | 81,777.83 | 85,222.95 | 94,011.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 长期应付款 | -- | 6.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6.00 | -- | 6.00 | 6.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 247.62 | -- | |
| 递延所得税负债 | 62.07 | 78.41 | 94.75 | 111.10 | |
| 长期递延收益 | 493.25 | 88.83 | 313.33 | 225.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,561.32 | 2,173.24 | 2,661.70 | 2,342.56 | |
| 负债合计 | 97,552.57 | 83,951.08 | 87,884.65 | 96,353.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,603.83 | |
| 资本公积 | 26,066.50 | 26,066.50 | 26,066.50 | 27,877.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,078.97 | 14,253.11 | 14,666.85 | 13,428.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,163.28 | 114,495.36 | 114,909.11 | 115,869.86 | |
| 少数股东权益 | 18,859.67 | 19,041.99 | 12,402.88 | 12,077.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,022.95 | 133,537.36 | 127,311.98 | 127,946.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,575.52 | 217,488.43 | 215,196.63 | 224,300.93 | |
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