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| 延华智能(002178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,550.10 | 34,905.16 | 31,253.89 | 37,730.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,880.85 | 44,479.58 | 43,478.31 | 40,898.70 | |
| 应收票据 | 2,201.96 | 120.37 | 200.50 | 707.22 | |
| 应收账款 | 44,678.89 | 44,359.21 | 43,277.81 | 40,191.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 825.17 | 1,322.78 | 1,025.85 | 1,519.47 | |
| 其他应收款(合计) | 11,358.21 | 12,484.49 | 13,378.38 | 13,447.37 | |
| 应收利息 | 371.45 | 256.23 | 118.23 | 10.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,986.76 | -- | 13,260.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,136.54 | 49,302.71 | 47,433.85 | 47,613.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,468.60 | 2,458.86 | 2,458.86 | 2,458.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,047.21 | 3,732.44 | 3,569.51 | 2,747.21 | |
| 流动资产合计 | 149,266.68 | 148,686.02 | 142,598.65 | 146,415.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 594.00 | 2,319.00 | 2,319.00 | 2,462.00 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26.97 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | |
| 长期股权投资 | 18,926.95 | 446.86 | 418.72 | 418.72 | |
| 投资性房地产 | 3,603.10 | 7,376.51 | 7,485.59 | 7,177.35 | |
| 在建工程(合计) | 2,279.40 | 1,003.20 | 1,249.08 | 1,612.05 | |
| 在建工程 | 2,279.40 | -- | 1,249.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,875.89 | 10,663.82 | 10,644.99 | 11,063.31 | |
| 固定资产净额 | 9,875.89 | -- | 10,644.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,942.76 | 642.31 | 776.91 | 827.79 | |
| 开发支出 | 1,359.36 | 1,130.23 | 489.63 | 143.29 | |
| 商誉 | 8,081.47 | 8,081.47 | 8,081.47 | 8,081.47 | |
| 长期待摊费用 | 350.72 | 419.04 | 327.58 | 312.98 | |
| 递延所得税资产 | 3,829.74 | 2,900.52 | 2,634.87 | 2,537.53 | |
| 其他非流动资产 | 746.39 | 4,983.53 | 5,260.08 | 3,308.63 | |
| 非流动资产合计 | 54,616.77 | 40,018.55 | 39,740.01 | 37,997.18 | |
| 资产总计 | 203,883.45 | 188,704.57 | 182,338.66 | 184,412.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,114.51 | 9,791.24 | 6,791.24 | 11,226.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,768.34 | 56,428.07 | 54,758.10 | 53,592.02 | |
| 应付票据 | 1,083.48 | 597.32 | 443.13 | -- | |
| 应付账款 | 62,684.86 | 55,830.75 | 54,314.97 | -- | |
| 预收款项 | 4,501.04 | 3,654.72 | 3,741.27 | 6,485.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,389.04 | 885.49 | 857.02 | 1,232.60 | |
| 应交税费 | 1,627.29 | 845.04 | 473.07 | 285.13 | |
| 其他应付款(合计) | 12,915.05 | 7,479.85 | 7,563.97 | 7,598.40 | |
| 应付利息 | -- | 39.51 | 33.93 | 24.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,915.05 | -- | 7,530.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.79 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,620.52 | 3,233.39 | 2,860.56 | 2,664.44 | |
| 流动负债合计 | 93,942.58 | 82,317.79 | 77,045.23 | 83,084.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,440.00 | 5,126.80 | 4,600.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 6.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 95.08 | 13.04 | 29.38 | 45.72 | |
| 长期递延收益 | 282.23 | 335.53 | 767.44 | 753.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,817.31 | 5,481.37 | 5,402.82 | 2,804.96 | |
| 负债合计 | 99,759.89 | 87,799.16 | 82,448.05 | 85,889.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | 71,215.30 | |
| 资本公积 | 25,947.41 | 25,949.94 | 25,949.94 | 26,066.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | 2,960.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,769.55 | -17,630.21 | -18,111.97 | -19,541.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,353.61 | 82,495.48 | 82,013.72 | 80,701.19 | |
| 少数股东权益 | 17,769.95 | 18,409.93 | 17,876.88 | 17,821.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,123.56 | 100,905.41 | 99,890.61 | 98,522.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,883.45 | 188,704.57 | 182,338.66 | 184,412.61 | |
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