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| 粤传媒(002181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,913.26 | 157,984.84 | 172,868.75 | 174,660.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,749.14 | 67.70 | 229.39 | 260.27 | |
| 应收账款 | 79,273.64 | 84,223.82 | 36,279.18 | 34,087.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,360.97 | 9,814.75 | 5,293.79 | 3,692.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5,168.56 | 5,600.60 | 4,680.40 | 3,625.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,844.17 | 8,359.24 | 5,357.12 | 5,396.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,614.84 | 12,139.88 | 12,667.54 | 14,217.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,202.97 | 3,826.48 | 3,886.08 | 15,270.36 | |
| 流动资产合计 | 291,133.22 | 282,017.30 | 241,262.25 | 251,211.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,480.00 | 4,480.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 69,975.15 | 69,132.14 | 68,521.22 | 72,170.67 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,823.13 | 25,889.51 | 19,915.61 | 9,890.38 | |
| 投资性房地产 | 6,102.54 | 6,144.93 | 6,187.31 | 5,833.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,823.54 | 3,734.05 | 3,125.13 | 2,514.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 77,991.47 | 77,587.99 | 73,503.55 | 75,439.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,965.76 | 4,769.82 | 4,392.84 | 4,316.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,674.94 | 15,674.94 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,955.95 | 2,010.83 | 129.12 | 92.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,834.62 | 1,990.32 | 1,533.32 | 1,591.33 | |
| 其他非流动资产 | 3,421.53 | -- | -- | 6,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 215,048.63 | 211,414.53 | 177,308.10 | 177,849.96 | |
| 资产总计 | 506,181.86 | 493,431.82 | 418,570.35 | 429,061.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,517.03 | 18,439.28 | 10,534.13 | 12,781.60 | |
| 预收款项 | 22,049.70 | 15,591.31 | 16,472.64 | 18,093.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,541.14 | 4,833.83 | 5,160.04 | 4,927.85 | |
| 应交税费 | 7,261.87 | 8,953.01 | -428.50 | -2,211.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.27 | 146.50 | -- | -- | |
| 应付股利 | 426.95 | 615.75 | 141.62 | 141.62 | |
| 其他应付款 | 6,156.95 | 10,801.70 | 4,156.22 | 4,244.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,965.83 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,050.44 | 474.41 | 2,042.00 | 3,173.79 | |
| 流动负债合计 | 67,000.18 | 61,855.78 | 38,078.15 | 41,150.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 4,931.91 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16.37 | 106.46 | 348.36 | 471.01 | |
| 递延所得税负债 | 106.44 | 135.87 | 43.18 | 44.58 | |
| 长期递延收益 | 2,176.19 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,098.84 | 1,295.21 | 216.56 | 237.06 | |
| 非流动负债合计 | 3,397.83 | 6,469.45 | 608.10 | 752.64 | |
| 负债合计 | 70,398.01 | 68,325.23 | 38,686.25 | 41,903.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,566.14 | 72,566.14 | 69,200.26 | 69,200.26 | |
| 资本公积 | 171,238.31 | 171,238.31 | 136,655.76 | 136,655.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.14 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,522.68 | 18,265.89 | 18,265.89 | 18,265.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 171,308.73 | 162,051.14 | 154,858.96 | 162,178.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 434,633.71 | 424,122.95 | 378,980.87 | 386,299.99 | |
| 少数股东权益 | 1,150.13 | 983.64 | 903.22 | 857.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,783.85 | 425,106.59 | 379,884.10 | 387,157.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 506,181.86 | 493,431.82 | 418,570.35 | 429,061.19 | |
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