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| 粤传媒(002181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,881.04 | 37,577.30 | 25,434.19 | 12,764.23 | |
| 交易性金融资产 | 156,745.55 | 184,850.87 | 199,355.81 | 195,705.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,039.26 | 20,137.80 | 19,299.12 | 21,553.28 | |
| 应收票据 | 1,900.78 | 1,090.00 | 1,190.94 | 1,835.65 | |
| 应收账款 | 15,138.48 | 19,047.80 | 18,108.18 | 19,717.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 309.06 | 4,244.12 | 846.17 | 3,707.57 | |
| 其他应收款(合计) | 1,120.40 | 1,604.14 | 1,628.57 | 1,720.26 | |
| 应收利息 | 30.80 | 193.46 | 23.36 | 2.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,089.60 | -- | 1,605.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,280.19 | 11,996.45 | 13,961.72 | 15,008.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,639.58 | 2,036.49 | 2,164.28 | 1,069.93 | |
| 流动资产合计 | 266,015.08 | 262,447.16 | 262,689.85 | 251,529.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,032.08 | 57,669.63 | 58,702.50 | 58,230.40 | |
| 投资性房地产 | 20,807.64 | 20,952.94 | 21,095.56 | 21,239.88 | |
| 在建工程(合计) | 16,508.71 | 14,840.62 | 9,752.21 | 9,071.48 | |
| 在建工程 | 16,508.71 | -- | 9,752.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,543.43 | 16,200.58 | 16,675.87 | 16,872.69 | |
| 固定资产净额 | 16,543.43 | -- | 16,675.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72,598.16 | 73,071.62 | 73,629.78 | 74,068.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 619.60 | 151.98 | 204.12 | 245.49 | |
| 递延所得税资产 | 52.38 | 47.72 | 47.72 | 47.73 | |
| 其他非流动资产 | 2,754.04 | 2,600.12 | 2,600.12 | 2,600.12 | |
| 非流动资产合计 | 188,974.66 | 186,796.76 | 183,969.43 | 183,638.20 | |
| 资产总计 | 454,989.73 | 449,243.92 | 446,659.28 | 435,167.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,083.11 | 6,933.12 | 5,976.66 | 8,272.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,083.11 | 6,933.12 | 5,976.66 | -- | |
| 预收款项 | 12,686.74 | 9,898.56 | 11,074.89 | 11,872.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,882.22 | 5,413.41 | 6,207.73 | 8,963.71 | |
| 应交税费 | 973.71 | 624.18 | 618.87 | 275.38 | |
| 其他应付款(合计) | 3,002.81 | 3,246.40 | 5,184.45 | 3,946.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 142.52 | 142.52 | 1,534.89 | 141.62 | |
| 其他应付款 | 2,860.28 | -- | 3,649.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,798.03 | 587.66 | 589.68 | 815.90 | |
| 流动负债合计 | 32,426.61 | 26,703.34 | 29,652.29 | 34,145.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,340.56 | 14,834.54 | 13,179.51 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 0.26 | 0.26 | 2.21 | 2.21 | |
| 递延所得税负债 | 12.06 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,105.68 | 1,297.44 | 1,238.76 | 1,309.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,458.56 | 16,132.24 | 14,420.47 | 1,311.76 | |
| 负债合计 | 50,885.17 | 42,835.58 | 44,072.77 | 35,457.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | |
| 资本公积 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -70.02 | 132.16 | 132.16 | 224.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,888.07 | 30,323.59 | 30,323.59 | 30,323.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 121,316.94 | 124,952.94 | 121,113.21 | 118,138.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 403,260.67 | 405,534.37 | 401,694.64 | 398,812.54 | |
| 少数股东权益 | 843.90 | 873.97 | 891.87 | 897.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,104.57 | 406,408.34 | 402,586.52 | 399,710.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,989.73 | 449,243.92 | 446,659.28 | 435,167.59 | |
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