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| 粤传媒(002181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,031.20 | 63,159.20 | 87,747.08 | 76,008.43 | 45,952.95 |
| 交易性金融资产 | 34,935.31 | 54,637.15 | 35,638.08 | 57,597.24 | 91,905.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,791.59 | 10,706.89 | 13,864.72 | 12,581.77 | 12,134.89 |
| 应收票据 | 77.34 | 293.15 | 533.77 | 199.07 | 1,211.36 |
| 应收账款 | 10,714.25 | 10,413.74 | 13,330.95 | 12,382.69 | 10,923.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 501.31 | 389.80 | 558.33 | 451.55 | 481.14 |
| 其他应收款(合计) | 3,227.56 | 2,715.54 | 1,369.03 | 1,567.52 | 1,823.15 |
| 应收利息 | 698.23 | 375.65 | 181.85 | 197.07 | 353.93 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,339.89 | -- | 1,370.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,187.97 | 5,139.91 | 5,902.65 | 6,514.91 | 6,846.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 68,399.52 | 70,201.21 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,847.36 | 3,530.81 | 4,227.67 | 4,028.49 | 2,626.15 |
| 流动资产合计 | 215,921.81 | 210,480.51 | 149,307.55 | 158,749.91 | 161,770.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 70,116.10 | 74,251.92 | 72,357.48 | 72,622.50 | 73,812.32 |
| 投资性房地产 | 26,704.15 | 26,230.48 | 26,451.39 | 26,679.80 | 24,028.56 |
| 在建工程(合计) | 55,988.17 | 53,947.07 | 49,125.72 | 39,181.02 | 30,211.00 |
| 在建工程 | -- | 53,947.07 | -- | 39,181.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,539.24 | 10,334.33 | 10,692.72 | 10,899.42 | 10,965.75 |
| 固定资产净额 | -- | 10,334.33 | -- | 10,899.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,497.19 | 10,604.79 | 10,856.41 | 11,337.18 | 11,642.35 |
| 无形资产 | 66,067.94 | 66,539.87 | 66,975.01 | 67,472.84 | 70,628.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,046.11 | 5,700.93 | 365.03 | 341.44 | 421.21 |
| 递延所得税资产 | 123.12 | 123.12 | 135.77 | 135.77 | 123.81 |
| 其他非流动资产 | 71,252.06 | 71,116.12 | 131,731.80 | 125,702.99 | 124,194.36 |
| 非流动资产合计 | 316,909.47 | 320,424.01 | 369,749.95 | 355,431.57 | 347,086.26 |
| 资产总计 | 532,831.28 | 530,904.52 | 519,057.50 | 514,181.49 | 508,856.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,466.99 | 5,451.26 | 6,860.11 | 6,806.17 | 6,300.40 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,466.99 | 5,451.26 | 6,860.11 | 6,806.17 | 6,300.40 |
| 预收款项 | 47.31 | 39.87 | 141.50 | 13.69 | 34.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,364.68 | 13,447.10 | 9,321.61 | 10,561.45 | 12,340.17 |
| 应交税费 | 874.81 | 693.08 | 1,285.80 | 1,276.90 | 1,365.38 |
| 其他应付款(合计) | 10,262.21 | 10,140.33 | 9,942.06 | 13,621.11 | 5,515.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 7,108.87 | 142.52 |
| 其他应付款 | -- | 9,997.81 | -- | 6,512.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130.13 | 924.07 | 636.79 | 401.30 | -- |
| 其他流动负债 | 2,543.44 | 2,876.49 | 1,382.43 | 1,271.79 | 1,447.04 |
| 流动负债合计 | 41,796.99 | 43,196.09 | 38,236.33 | 44,194.75 | 38,556.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,275.51 | 46,241.81 | 41,811.87 | 33,190.64 | 30,054.11 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,661.57 | 10,887.84 | 11,350.21 | 11,571.24 | 12,029.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 555.97 | 556.21 | 649.97 | 649.97 | 0.24 |
| 递延所得税负债 | 35.17 | 35.17 | 38.78 | 38.78 | 11.11 |
| 长期递延收益 | 544.33 | 565.42 | 596.70 | 621.06 | 645.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,072.55 | 58,286.44 | 54,447.53 | 46,071.69 | 42,739.99 |
| 负债合计 | 102,869.54 | 101,482.53 | 92,683.86 | 90,266.44 | 81,296.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 |
| 资本公积 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 380.00 | 380.00 | -142.78 | -142.78 | 129.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,120.54 | 36,120.54 | 35,380.25 | 35,380.25 | 35,380.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 143,004.87 | 142,472.97 | 140,531.58 | 138,092.21 | 141,461.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 429,631.09 | 429,099.18 | 425,894.73 | 423,455.36 | 427,097.50 |
| 少数股东权益 | 330.65 | 322.81 | 478.90 | 459.68 | 462.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 429,961.74 | 429,421.99 | 426,373.63 | 423,915.05 | 427,559.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,831.28 | 530,904.52 | 519,057.50 | 514,181.49 | 508,856.54 |
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