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| 粤传媒(002181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,886.97 | 68,855.21 | 28,244.78 | 43,834.36 | 79,070.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,863.83 | 11,119.51 | 11,912.45 | 11,893.36 | 9,191.73 |
| 应收票据 | 29.41 | 343.67 | 50.02 | -- | -- |
| 应收账款 | 10,834.42 | 10,775.84 | 11,862.43 | 11,893.36 | 9,191.73 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 780.28 | 106.06 | 782.16 | 272.89 | 907.00 |
| 其他应收款(合计) | 1,905.82 | 2,242.79 | 1,462.48 | 1,227.65 | 1,423.92 |
| 应收利息 | 18.50 | 250.19 | -- | -- | 470.14 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,992.60 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,204.66 | 5,461.73 | 5,625.19 | 6,004.16 | 6,735.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,658.10 | 16,292.40 | 53,324.14 | 44,504.60 | 56,319.77 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,957.71 | 3,610.30 | 3,084.42 | 3,072.23 | 3,296.56 |
| 流动资产合计 | 108,257.36 | 107,719.05 | 104,435.61 | 110,809.25 | 156,944.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 57,819.64 | 60,838.31 | 64,472.98 | 65,627.20 | 65,387.35 |
| 投资性房地产 | 64,751.07 | 65,216.94 | 64,247.25 | 140,866.25 | 25,955.13 |
| 在建工程(合计) | 40.58 | 23.94 | 1,113.74 | 80.88 | 61,627.89 |
| 在建工程 | -- | 23.94 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 53,499.51 | 53,967.63 | 51,802.75 | 13,559.08 | 7,582.65 |
| 固定资产净额 | -- | 53,967.63 | -- | 13,559.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,539.58 | 8,871.84 | 9,138.38 | 8,868.90 | 9,182.91 |
| 无形资产 | 46,217.46 | 46,550.69 | 44,091.13 | 6,925.95 | 63,951.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,012.90 | 6,061.52 | 5,393.11 | 5,415.59 | 5,199.56 |
| 递延所得税资产 | 1,454.79 | 1,454.79 | 25.43 | 25.69 | 31.46 |
| 其他非流动资产 | 180,074.65 | 178,542.26 | 184,503.51 | 182,555.23 | 135,149.34 |
| 非流动资产合计 | 419,410.19 | 421,527.92 | 447,075.01 | 423,924.78 | 396,354.26 |
| 资产总计 | 527,667.55 | 529,246.97 | 551,510.62 | 534,734.04 | 553,298.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,347.94 | 8,821.88 | 8,081.99 | 7,885.79 | 7,578.88 |
| 应付票据 | 806.70 | 169.92 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,541.24 | 8,651.96 | 8,081.99 | 7,885.79 | 7,578.88 |
| 预收款项 | 133.61 | 189.45 | 367.39 | 403.86 | 338.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,724.48 | 10,196.95 | 8,139.56 | 8,912.92 | 9,289.06 |
| 应交税费 | 904.97 | 829.65 | 930.40 | 640.86 | 759.36 |
| 其他应付款(合计) | 16,704.13 | 17,513.56 | 13,299.25 | 16,797.41 | 11,270.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 3,277.38 | 142.52 |
| 其他应付款 | -- | 17,371.04 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 993.43 | 964.86 | 935.35 | 868.60 | 884.82 |
| 其他流动负债 | 302.33 | 367.56 | 485.14 | 518.49 | 343.66 |
| 流动负债合计 | 43,910.87 | 47,084.27 | 38,214.30 | 42,742.88 | 39,021.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,635.95 | 44,444.30 | 54,449.23 | 54,452.79 | 54,457.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,303.59 | 9,633.18 | 9,913.06 | 9,648.30 | 9,876.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,714.44 | 2,099.91 | 2,007.11 | 2,007.11 | 897.65 |
| 递延所得税负债 | 121.75 | 110.72 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 73.20 | 84.80 | 493.97 | 653.99 | 918.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 56,848.92 | 56,372.91 | 66,863.38 | 66,762.18 | 66,150.15 |
| 负债合计 | 100,759.79 | 103,457.18 | 105,077.68 | 109,505.06 | 105,171.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 |
| 资本公积 | 134,685.03 | 134,685.03 | 134,019.86 | 134,685.03 | 134,019.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 171.36 | 171.36 | 21,110.83 | 145.14 | 21,110.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,322.11 | 36,322.11 | 36,306.61 | 36,306.61 | 36,306.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 136,843.37 | 138,181.64 | 138,565.46 | 137,656.37 | 140,253.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,127.69 | 425,465.96 | 446,108.59 | 424,898.97 | 447,796.81 |
| 少数股东权益 | 2,780.08 | 323.83 | 324.35 | 330.01 | 330.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 426,907.76 | 425,789.79 | 446,432.94 | 425,228.98 | 448,127.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 527,667.55 | 529,246.97 | 551,510.62 | 534,734.04 | 553,298.67 |
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