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| 粤传媒(002181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,140.54 | 73,849.59 | 77,881.04 | 37,577.30 | 25,434.19 |
| 交易性金融资产 | 150,254.94 | 161,425.38 | 156,745.55 | 184,850.87 | 199,355.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,798.45 | 17,153.35 | 17,039.26 | 20,137.80 | 19,299.12 |
| 应收票据 | 784.41 | 577.27 | 1,900.78 | 1,090.00 | 1,190.94 |
| 应收账款 | 14,014.04 | 16,576.08 | 15,138.48 | 19,047.80 | 18,108.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 368.19 | 402.88 | 309.06 | 4,244.12 | 846.17 |
| 其他应收款(合计) | 1,042.26 | 1,159.03 | 1,120.40 | 1,604.14 | 1,628.57 |
| 应收利息 | 30.17 | 30.48 | 30.80 | 193.46 | 23.36 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,012.09 | -- | 1,089.60 | -- | 1,605.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,803.12 | 9,737.75 | 10,280.19 | 11,996.45 | 13,961.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,644.05 | 2,769.42 | 2,639.58 | 2,036.49 | 2,164.28 |
| 流动资产合计 | 264,051.54 | 266,497.40 | 266,015.08 | 262,447.16 | 262,689.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 57,504.14 | 57,398.54 | 58,032.08 | 57,669.63 | 58,702.50 |
| 投资性房地产 | 23,732.58 | 21,108.35 | 20,807.64 | 20,952.94 | 21,095.56 |
| 在建工程(合计) | 20,114.94 | 18,228.47 | 16,508.71 | 14,840.62 | 9,752.21 |
| 在建工程 | 20,114.94 | -- | 16,508.71 | -- | 9,752.21 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,813.99 | 15,823.29 | 16,543.43 | 16,200.58 | 16,675.87 |
| 固定资产净额 | 12,813.99 | -- | 16,543.43 | -- | 16,675.87 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 72,144.49 | 72,665.78 | 72,598.16 | 73,071.62 | 73,629.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 566.98 | 526.23 | 619.60 | 151.98 | 204.12 |
| 递延所得税资产 | 63.36 | 52.38 | 52.38 | 47.72 | 47.72 |
| 其他非流动资产 | 2,140.46 | 2,098.45 | 2,754.04 | 2,600.12 | 2,600.12 |
| 非流动资产合计 | 190,139.55 | 188,960.11 | 188,974.66 | 186,796.76 | 183,969.43 |
| 资产总计 | 454,191.09 | 455,457.52 | 454,989.73 | 449,243.92 | 446,659.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,809.38 | 5,166.31 | 5,083.11 | 6,933.12 | 5,976.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,809.38 | 5,166.31 | 5,083.11 | 6,933.12 | 5,976.66 |
| 预收款项 | 38.04 | 13,023.10 | 12,686.74 | 9,898.56 | 11,074.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,250.88 | 6,493.90 | 8,882.22 | 5,413.41 | 6,207.73 |
| 应交税费 | 667.34 | 751.72 | 973.71 | 624.18 | 618.87 |
| 其他应付款(合计) | 12,854.10 | 3,373.20 | 3,002.81 | 3,246.40 | 5,184.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,314.88 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | 1,534.89 |
| 其他应付款 | 3,539.22 | -- | 2,860.28 | -- | 3,649.56 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,131.56 | 1,557.05 | 1,798.03 | 587.66 | 589.68 |
| 流动负债合计 | 34,241.24 | 30,365.27 | 32,426.61 | 26,703.34 | 29,652.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,102.56 | 19,119.83 | 17,340.56 | 14,834.54 | 13,179.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 2.21 |
| 递延所得税负债 | 108.96 | 12.06 | 12.06 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 924.04 | 1,032.28 | 1,105.68 | 1,297.44 | 1,238.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,135.82 | 20,164.44 | 18,458.56 | 16,132.24 | 14,420.47 |
| 负债合计 | 56,377.06 | 50,529.71 | 50,885.17 | 42,835.58 | 44,072.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 |
| 资本公积 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -69.31 | -70.02 | -70.02 | 132.16 | 132.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,888.07 | 31,888.07 | 31,888.07 | 30,323.59 | 30,323.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 114,979.21 | 122,073.33 | 121,316.94 | 124,952.94 | 121,113.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,923.65 | 404,017.06 | 403,260.67 | 405,534.37 | 401,694.64 |
| 少数股东权益 | 890.38 | 910.75 | 843.90 | 873.97 | 891.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,814.03 | 404,927.81 | 404,104.57 | 406,408.34 | 402,586.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,191.09 | 455,457.52 | 454,989.73 | 449,243.92 | 446,659.28 |
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