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| 粤传媒(002181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,940.31 | 44,627.07 | 38,365.61 | 53,470.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,594.04 | -- | 42,476.63 | 51,300.46 | |
| 应收票据 | 880.21 | 991.23 | 1,456.15 | 1,293.42 | |
| 应收账款 | 31,713.83 | 39,945.34 | 41,020.47 | 50,007.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,606.17 | 15,311.97 | 14,197.24 | 7,858.35 | |
| 其他应收款(合计) | 4,065.68 | -- | 6,385.38 | 7,484.56 | |
| 应收利息 | 92.00 | 197.21 | 154.64 | 247.40 | |
| 应收股利 | 587.31 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,386.37 | 5,867.47 | 6,230.74 | 7,237.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,880.56 | 9,505.84 | 10,621.78 | 10,748.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4.59 | 0.43 | 10,403.88 | 25,732.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 150,492.50 | 92,352.00 | 100,172.89 | 71,064.93 | |
| 流动资产合计 | 258,583.86 | 209,386.57 | 234,606.83 | 227,660.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,923.65 | 29,421.60 | 29,421.60 | 29,421.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,218.87 | 25,922.79 | 25,501.29 | 25,612.62 | |
| 投资性房地产 | 6,770.63 | 6,561.94 | 6,494.51 | 6,549.82 | |
| 在建工程(合计) | 2,356.25 | -- | 1,590.07 | 994.96 | |
| 在建工程 | 2,356.25 | 2,405.40 | 1,590.07 | 994.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,232.26 | -- | 67,284.09 | 70,848.01 | |
| 固定资产净额 | 58,232.26 | 65,291.65 | 67,052.85 | 70,616.93 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.28 | 231.24 | 231.07 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,420.45 | 4,622.00 | 4,758.77 | 4,796.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 817.13 | 955.77 | 1,365.62 | 1,564.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,508.04 | 1,394.31 | 1,394.31 | 2,002.78 | |
| 其他非流动资产 | 83,169.61 | 76,246.07 | 81,324.04 | 76,816.76 | |
| 非流动资产合计 | 210,416.89 | 214,712.67 | 221,633.62 | 218,607.23 | |
| 资产总计 | 469,000.75 | 424,099.24 | 456,240.44 | 446,267.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,960.38 | 1,960.38 | 13,360.38 | 1,960.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,242.62 | -- | 21,938.89 | 20,050.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,242.62 | 21,399.39 | 21,938.89 | 20,050.99 | |
| 预收款项 | 15,463.41 | 10,429.93 | 13,775.65 | 16,842.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,996.93 | 4,990.00 | 4,997.41 | 4,683.50 | |
| 应交税费 | 12,998.22 | 6,687.42 | 7,462.10 | 8,076.43 | |
| 其他应付款(合计) | 25,010.24 | -- | 25,359.23 | 6,280.65 | |
| 应付利息 | 183.85 | 161.51 | 97.93 | 19.75 | |
| 应付股利 | 426.95 | 426.95 | 426.95 | 426.95 | |
| 其他应付款 | 24,399.44 | 23,172.37 | 24,834.35 | 5,833.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,401.52 | 703.33 | 1,107.14 | 992.09 | |
| 流动负债合计 | 84,073.32 | 54,617.24 | 71,319.33 | 58,886.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,787.82 | 1,164.82 | 823.78 | 13.90 | |
| 递延所得税负债 | -- | 128.82 | 70.05 | 128.82 | |
| 长期递延收益 | 2,283.92 | 1,940.41 | 1,997.06 | 2,055.27 | |
| 其他非流动负债 | 1,098.84 | 1,098.84 | 1,098.84 | 1,098.84 | |
| 非流动负债合计 | 5,170.58 | 4,332.89 | 3,989.73 | 3,296.83 | |
| 负债合计 | 89,243.90 | 58,950.13 | 75,309.07 | 62,183.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | |
| 资本公积 | 127,783.59 | 127,805.18 | 127,783.59 | 127,805.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 82.28 | 77.29 | 72.47 | 31.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,608.29 | 24,491.06 | 24,491.06 | 20,545.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,698.16 | 77,732.17 | 80,127.68 | 118,490.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,278.15 | 364,004.45 | 379,744.83 | 382,978.20 | |
| 少数股东权益 | 1,478.70 | 1,144.67 | 1,186.55 | 1,105.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 379,756.85 | 365,149.11 | 380,931.38 | 384,083.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,000.75 | 424,099.24 | 456,240.44 | 446,267.36 | |
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