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| 粤传媒(002181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,116.83 | 65,162.97 | 77,101.99 | 93,256.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,190.42 | 917.91 | 1,830.25 | 1,765.70 | |
| 应收账款 | 49,869.84 | 91,053.22 | 86,085.99 | 78,077.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,393.41 | 8,725.68 | 8,975.12 | 9,051.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 886.47 | 1,114.19 | 1,372.34 | 3,536.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,272.84 | 5,219.66 | 5,677.51 | 6,873.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,008.34 | 11,477.87 | 13,227.65 | 12,878.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 73,366.91 | 2.46 | 2.46 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,980.26 | 84,097.12 | 70,188.24 | 70,724.08 | |
| 流动资产合计 | 234,085.31 | 267,771.09 | 264,461.55 | 276,163.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,421.60 | 14,901.60 | 14,901.60 | 4,980.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 72,500.39 | 71,657.38 | 70,815.64 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,247.29 | 34,841.33 | 35,934.22 | 34,240.04 | |
| 投资性房地产 | 6,605.12 | 6,660.42 | 6,715.72 | 6,060.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 854.33 | 1,616.30 | 1,129.50 | 2,124.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 71,763.20 | 73,870.19 | 75,622.75 | 76,313.25 | |
| 固定资产清理 | 231.04 | 389.18 | 389.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,931.72 | 4,873.03 | 4,765.94 | 4,912.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 15,674.94 | 15,674.94 | 15,674.94 | |
| 长期待摊费用 | 1,736.07 | 1,184.55 | 1,318.92 | 1,901.38 | |
| 递延所得税资产 | 2,002.78 | 2,008.05 | 2,011.97 | 1,834.76 | |
| 其他非流动资产 | 74,730.10 | 3,361.59 | 3,359.39 | 3,274.07 | |
| 非流动资产合计 | 218,523.24 | 231,881.57 | 233,481.51 | 222,130.68 | |
| 资产总计 | 452,608.56 | 499,652.66 | 497,943.07 | 498,293.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,355.93 | 17,147.34 | 14,547.78 | 14,914.03 | |
| 预收款项 | 16,820.17 | 12,943.13 | 19,150.23 | 20,035.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,499.38 | 4,982.81 | 4,813.58 | 4,669.36 | |
| 应交税费 | 8,711.75 | 8,486.85 | 7,995.10 | 6,875.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3.34 | 25.90 | 27.70 | 29.76 | |
| 应付股利 | 426.95 | 426.95 | 426.95 | 426.95 | |
| 其他应付款 | 5,961.56 | 4,270.19 | 5,108.66 | 6,357.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,998.30 | 1,983.86 | 1,979.95 | |
| 其他流动负债 | 1,191.05 | 612.99 | 384.37 | 470.10 | |
| 流动负债合计 | 59,970.13 | 53,894.47 | 57,438.22 | 58,758.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12.54 | 7.46 | 9.44 | 3.43 | |
| 递延所得税负债 | 128.82 | 104.09 | 104.09 | 106.44 | |
| 长期递延收益 | 2,105.10 | 2,128.90 | 2,145.04 | 2,160.41 | |
| 其他非流动负债 | 1,098.84 | 1,098.86 | 1,098.84 | 1,098.87 | |
| 非流动负债合计 | 3,345.31 | 3,339.32 | 3,357.41 | 3,369.14 | |
| 负债合计 | 63,315.43 | 57,233.78 | 60,795.63 | 62,127.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 72,566.14 | |
| 资本公积 | 127,805.18 | 127,805.18 | 127,698.63 | 171,238.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 34.56 | 22.95 | -2.69 | 0.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,545.64 | 19,522.68 | 19,522.68 | 19,522.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,566.60 | 177,700.24 | 172,590.44 | 171,711.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 388,057.80 | 441,156.87 | 435,914.87 | 435,039.10 | |
| 少数股东权益 | 1,235.32 | 1,262.01 | 1,232.57 | 1,127.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 389,293.12 | 442,418.88 | 437,147.43 | 436,166.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,608.56 | 499,652.66 | 497,943.07 | 498,293.75 | |
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