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| 粤传媒(002181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,706.03 | 57,646.25 | 63,355.91 | 88,031.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | 35,068.11 | 34,944.42 | 34,935.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,700.48 | 11,766.90 | 10,290.27 | 10,791.59 | |
| 应收票据 | 10.94 | 262.24 | 51.63 | 77.34 | |
| 应收账款 | 9,689.54 | 11,504.67 | 10,238.64 | 10,714.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 972.75 | 546.36 | 584.11 | 501.31 | |
| 其他应收款(合计) | 1,377.95 | 1,266.87 | 1,333.97 | 3,227.56 | |
| 应收利息 | 403.04 | 336.39 | 350.51 | 698.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 983.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,859.62 | 5,438.47 | 6,004.10 | 6,187.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 56,185.71 | 51,852.98 | 80,865.31 | 68,399.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,179.49 | 3,498.28 | 3,103.75 | 3,847.36 | |
| 流动资产合计 | 157,982.03 | 167,084.24 | 200,481.83 | 215,921.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 67,876.47 | 69,998.38 | 70,978.59 | 70,116.10 | |
| 投资性房地产 | 26,164.66 | 27,488.04 | 26,433.07 | 26,704.15 | |
| 在建工程(合计) | 60,708.40 | 59,307.42 | 57,279.22 | 55,988.17 | |
| 在建工程 | -- | -- | 57,279.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,800.83 | 7,972.60 | 9,271.43 | 9,539.24 | |
| 固定资产净额 | 7,800.83 | -- | 9,271.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,404.52 | 9,752.06 | 10,045.91 | 10,497.19 | |
| 无形资产 | 64,477.23 | 65,016.26 | 65,539.53 | 66,067.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,273.12 | 6,206.84 | 6,154.48 | 5,046.11 | |
| 递延所得税资产 | 31.47 | 135.45 | 135.54 | 123.12 | |
| 其他非流动资产 | 134,016.09 | 114,044.96 | 84,495.90 | 71,252.06 | |
| 非流动资产合计 | 375,752.79 | 361,133.38 | 331,545.06 | 316,909.47 | |
| 资产总计 | 533,734.82 | 528,217.62 | 532,026.89 | 532,831.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,556.04 | 5,498.91 | 5,999.35 | 6,466.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,556.04 | 5,498.91 | 5,999.35 | 6,466.99 | |
| 预收款项 | 340.44 | 337.45 | 449.74 | 47.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,890.46 | 9,503.44 | 9,769.34 | 10,364.68 | |
| 应交税费 | 766.76 | 1,228.44 | 637.41 | 874.81 | |
| 其他应付款(合计) | 12,787.18 | 10,502.25 | 16,419.97 | 10,262.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 142.52 | 142.52 | 5,715.60 | 142.52 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 10,704.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 851.37 | 900.40 | 939.47 | 1,130.13 | |
| 其他流动负债 | 164.71 | 2,550.65 | 2,361.70 | 2,543.44 | |
| 流动负债合计 | 42,100.07 | 38,203.48 | 44,861.74 | 41,796.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,878.85 | 51,852.04 | 49,270.13 | 49,275.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,056.58 | 10,270.00 | 10,460.82 | 10,661.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 897.65 | 890.11 | 890.57 | 555.97 | |
| 递延所得税负债 | -- | 1.97 | 1.97 | 35.17 | |
| 长期递延收益 | 504.70 | 788.36 | 823.24 | 544.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,337.77 | 63,802.49 | 61,446.73 | 61,072.55 | |
| 负债合计 | 106,437.84 | 102,005.96 | 106,308.47 | 102,869.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | |
| 资本公积 | 133,932.46 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 125.64 | 16.00 | 16.00 | 380.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,306.61 | 36,120.54 | 36,120.54 | 36,120.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 140,495.98 | 139,618.64 | 139,122.27 | 143,004.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 426,966.51 | 425,880.86 | 425,384.48 | 429,631.09 | |
| 少数股东权益 | 330.47 | 330.80 | 333.94 | 330.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,296.98 | 426,211.66 | 425,718.43 | 429,961.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 533,734.82 | 528,217.62 | 532,026.89 | 532,831.28 | |
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