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| 粤传媒(002181) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,089.32 | 17,814.96 | 16,292.17 | 24,949.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,324.59 | 23,593.31 | 23,468.73 | 26,470.88 | |
| 应收票据 | 2,469.80 | 1,723.22 | 1,982.65 | 2,038.87 | |
| 应收账款 | 17,854.79 | 21,870.09 | 21,486.08 | 24,432.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,544.90 | 2,867.41 | 3,287.70 | 2,671.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,533.97 | 1,743.40 | 1,762.33 | 1,476.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | 1.27 | 2.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,533.97 | 1,743.40 | 1,761.06 | 1,474.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,844.11 | 9,708.90 | 10,356.24 | 12,035.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 202,174.93 | 196,648.39 | 193,488.64 | 178,948.74 | |
| 流动资产合计 | 259,511.82 | 252,376.37 | 248,655.81 | 246,552.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,261.55 | 25,124.54 | 25,124.54 | 25,124.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,523.08 | 17,678.48 | 27,402.08 | 27,243.96 | |
| 投资性房地产 | 18,147.14 | 17,663.97 | 17,646.73 | 7,786.58 | |
| 在建工程(合计) | 4,733.89 | 3,949.08 | 1,944.35 | 1,606.13 | |
| 在建工程 | 4,733.89 | 3,949.08 | 1,944.35 | 1,606.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,688.64 | 26,995.71 | 28,027.62 | 39,082.96 | |
| 固定资产净额 | 20,688.64 | 26,995.71 | 28,027.62 | 39,082.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,647.97 | 75,269.74 | 75,899.60 | 76,492.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 298.81 | 309.88 | 323.93 | 371.08 | |
| 递延所得税资产 | 47.73 | 46.46 | 46.46 | 46.46 | |
| 其他非流动资产 | 2,613.37 | 3,898.85 | 3,800.89 | 3,782.55 | |
| 非流动资产合计 | 180,962.17 | 170,936.71 | 180,216.19 | 181,536.71 | |
| 资产总计 | 440,473.99 | 423,313.09 | 428,872.00 | 428,089.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,130.83 | 6,477.98 | 6,195.99 | 6,286.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,130.83 | -- | 6,195.99 | 6,286.99 | |
| 预收款项 | 15,041.40 | 10,689.10 | 13,438.07 | 16,116.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,969.73 | 4,665.61 | 5,129.06 | 5,920.30 | |
| 应交税费 | 251.18 | 559.37 | 722.33 | 405.73 | |
| 其他应付款(合计) | 3,685.78 | 3,658.63 | 4,324.00 | 3,554.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 141.62 | -- | 954.36 | 141.62 | |
| 其他应付款 | 3,544.15 | 3,658.63 | 3,369.64 | 3,412.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,565.50 | 1,157.57 | 1,488.43 | 1,603.90 | |
| 流动负债合计 | 41,644.41 | 27,208.26 | 31,297.88 | 33,888.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2.21 | 2.84 | 0.86 | 2.20 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,377.04 | 1,459.38 | 1,623.32 | 1,734.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,379.25 | 1,462.22 | 1,624.19 | 1,736.89 | |
| 负债合计 | 43,023.65 | 28,670.48 | 32,922.07 | 35,625.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | 116,105.82 | |
| 资本公积 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 | 134,019.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 224.98 | 69.85 | 49.28 | 17.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,323.59 | 29,608.29 | 29,608.29 | 29,608.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,879.81 | 113,851.80 | 115,135.31 | 111,566.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,554.06 | 393,655.63 | 394,918.57 | 391,318.56 | |
| 少数股东权益 | 896.28 | 986.98 | 1,031.36 | 1,145.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,450.34 | 394,642.61 | 395,949.93 | 392,464.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,473.99 | 423,313.09 | 428,872.00 | 428,089.18 | |
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