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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,922.08 | 88,399.27 | 88,642.14 | 85,186.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,136.79 | 20,201.19 | 22,564.05 | 24,196.06 | |
| 应收账款 | 30,575.03 | 38,495.78 | 24,696.58 | 36,972.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,090.17 | 5,229.04 | 5,743.15 | 4,022.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,678.69 | 5,188.57 | 4,506.21 | 4,698.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,121.92 | 60,667.55 | 55,647.56 | 48,959.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 207,524.68 | 218,181.40 | 201,799.68 | 204,034.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15.00 | 17.79 | 17.79 | 82.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,965.32 | 26,056.69 | 24,385.64 | 21,705.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 84,688.63 | 110,389.34 | 111,075.36 | 114,063.65 | |
| 固定资产清理 | -- | 886.06 | 886.26 | 809.60 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,369.50 | 26,555.10 | 26,702.96 | 26,874.86 | |
| 开发支出 | 60.97 | 60.97 | 60.09 | 59.85 | |
| 商誉 | 4,951.48 | 8,294.86 | 8,294.86 | 8,294.86 | |
| 长期待摊费用 | 98.26 | 125.04 | 171.90 | 229.24 | |
| 递延所得税资产 | 855.57 | 1,097.41 | 894.68 | 1,072.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 139,004.72 | 173,483.26 | 172,489.54 | 173,192.32 | |
| 资产总计 | 346,529.40 | 391,664.65 | 374,289.22 | 377,226.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,200.00 | 60,500.00 | 40,500.00 | 46,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,571.63 | 12,416.45 | 14,290.26 | 12,809.49 | |
| 应付账款 | 22,590.97 | 34,135.97 | 26,157.87 | 26,617.95 | |
| 预收款项 | 96.53 | 230.96 | 402.59 | 95.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,406.55 | 3,856.82 | 3,731.02 | 3,763.12 | |
| 应交税费 | 4,259.38 | 4,176.27 | 3,160.02 | 4,218.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,000.00 | 6,977.40 | 3,973.87 | -- | |
| 其他应付款 | 2,151.22 | 3,692.27 | 4,692.86 | 4,522.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 67.33 | -- | |
| 流动负债合计 | 110,276.29 | 126,586.14 | 97,575.81 | 99,126.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,485.60 | 1,485.60 | 1,485.60 | 1,485.60 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,251.91 | 2,048.93 | 2,060.71 | 2,085.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,737.51 | 3,534.53 | 3,546.31 | 3,571.08 | |
| 负债合计 | 113,013.80 | 130,120.67 | 101,122.12 | 102,697.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,200.00 | 64,200.00 | 64,200.00 | 64,200.00 | |
| 资本公积 | 46,176.74 | 46,176.31 | 46,176.31 | 46,176.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,957.50 | 13,745.76 | 13,380.58 | 12,408.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,764.83 | 71,604.09 | 85,065.64 | 84,565.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,601.60 | 195,222.08 | 208,374.34 | 206,945.81 | |
| 少数股东权益 | 27,914.00 | 66,321.91 | 64,792.76 | 67,583.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,515.60 | 261,543.99 | 273,167.10 | 274,529.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,529.40 | 391,664.65 | 374,289.22 | 377,226.60 | |
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