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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,433.81 | 160,283.56 | 206,973.41 | 159,438.62 | |
| 交易性金融资产 | 55,992.64 | 17,700.00 | 37,800.00 | 56,746.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,795.92 | 225,494.78 | 165,595.01 | 82,506.16 | |
| 应收票据 | 41,216.56 | 139,087.32 | 91,492.87 | -- | |
| 应收账款 | 69,579.35 | 86,407.47 | 74,102.13 | 82,506.16 | |
| 应收款项融资 | 9,610.66 | 6,557.23 | 16,252.17 | 78,762.83 | |
| 预付款项 | 4,496.52 | 6,811.54 | 7,248.76 | 69,859.77 | |
| 其他应收款(合计) | 4,804.71 | 6,111.31 | 8,667.90 | 8,275.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 595.22 | 3,584.99 | 3,584.99 | |
| 其他应收款 | 4,804.71 | -- | 5,082.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,787.09 | 96,040.56 | 79,498.75 | 80,918.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,966.45 | 2,985.93 | 985.77 | 2,279.75 | |
| 流动资产合计 | 452,887.80 | 521,984.92 | 523,021.76 | 538,787.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 153,124.12 | 147,529.50 | 142,770.33 | 144,232.78 | |
| 投资性房地产 | 38,326.35 | 38,499.76 | 57,538.75 | 58,086.66 | |
| 在建工程(合计) | 22,114.30 | 21,023.58 | 14,652.34 | 14,302.15 | |
| 在建工程 | 22,114.30 | -- | 14,652.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 181,874.83 | 179,153.94 | 168,819.93 | 167,395.93 | |
| 固定资产净额 | 181,866.89 | -- | 168,699.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 7.94 | -- | 120.00 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 337.63 | 119.15 | 5.38 | 27.90 | |
| 无形资产 | 29,750.99 | 32,706.36 | 27,673.30 | 28,031.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 114,059.39 | 110,054.19 | 98,875.88 | 98,875.88 | |
| 长期待摊费用 | 4,388.31 | 4,690.33 | 4,480.94 | 3,144.03 | |
| 递延所得税资产 | 5,738.61 | 4,192.47 | 4,086.65 | 5,074.21 | |
| 其他非流动资产 | 9,203.86 | 16,437.04 | 7,107.84 | 6,115.80 | |
| 非流动资产合计 | 579,920.40 | 558,328.25 | 529,933.27 | 525,286.37 | |
| 资产总计 | 1,032,808.20 | 1,080,313.17 | 1,052,955.03 | 1,064,074.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 144,984.96 | 210,634.52 | 247,234.45 | 171,522.07 | |
| 应付票据 | 81,636.33 | 151,320.49 | 190,483.14 | 97,100.15 | |
| 应付账款 | 63,348.62 | 59,314.03 | 56,751.31 | 74,421.93 | |
| 预收款项 | 365.39 | 538.48 | 498.40 | 923.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,988.94 | 5,072.08 | 4,786.28 | 5,244.88 | |
| 应交税费 | 6,214.03 | 8,601.33 | 5,889.70 | 5,015.81 | |
| 其他应付款(合计) | 23,656.91 | 17,800.69 | 10,293.30 | 13,667.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,879.66 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他应付款 | 23,656.91 | -- | 7,293.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,120.95 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 272.93 | 492.02 | 503.90 | -- | |
| 流动负债合计 | 213,857.48 | 279,876.58 | 286,785.12 | 273,303.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 355.30 | 204.26 | 56.81 | 53.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,248.01 | 1,301.72 | 1,330.98 | 1,290.48 | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,197.08 | 2,501.82 | 983.25 | 992.62 | |
| 长期递延收益 | 3,976.01 | 2,908.96 | 2,393.48 | 2,503.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,876.40 | 13,016.76 | 10,864.51 | 10,940.67 | |
| 负债合计 | 222,733.88 | 292,893.34 | 297,649.63 | 284,243.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,088.76 | 146,487.05 | 146,487.05 | 146,487.05 | |
| 资本公积 | 139,132.50 | 143,672.15 | 143,672.15 | 143,672.15 | |
| 减：库存股 | 14,569.59 | 20,013.32 | 20,013.32 | 20,013.32 | |
| 其他综合收益 | -2,044.68 | -1,968.82 | -1,988.79 | -1,855.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 68,823.10 | 61,934.98 | 61,934.98 | 61,934.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 446,237.40 | 432,832.84 | 401,833.91 | 426,855.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 784,667.49 | 762,944.89 | 731,925.98 | 757,081.24 | |
| 少数股东权益 | 25,406.83 | 24,474.94 | 23,379.41 | 22,749.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 810,074.32 | 787,419.83 | 755,305.40 | 779,830.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,032,808.20 | 1,080,313.17 | 1,052,955.03 | 1,064,074.10 | |
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