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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,610.15 | 46,967.24 | 66,736.68 | 62,341.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,715.35 | -- | 114,418.25 | 110,551.77 | |
| 应收票据 | 11,367.25 | 9,131.95 | 11,395.14 | 18,827.80 | |
| 应收账款 | 81,348.10 | 100,566.66 | 103,023.12 | 91,723.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,450.29 | 3,316.75 | 5,015.59 | 9,415.09 | |
| 其他应收款(合计) | 7,581.41 | -- | 7,211.31 | 6,047.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,514.68 | 1,514.68 | 1,514.68 | 2,508.55 | |
| 其他应收款 | 6,066.73 | 7,783.12 | 5,696.63 | 3,538.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,481.43 | 53,343.46 | 44,348.95 | 52,220.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,886.10 | 389.77 | 121.41 | 326.47 | |
| 流动资产合计 | 245,724.73 | 223,013.64 | 237,852.19 | 240,903.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,374.70 | 4,378.77 | 4,224.81 | 4,001.69 | |
| 投资性房地产 | 16,092.48 | 16,229.70 | 16,366.93 | 16,504.16 | |
| 在建工程(合计) | 20,864.64 | -- | 39,093.62 | 35,297.97 | |
| 在建工程 | 20,864.64 | 39,128.03 | 39,093.62 | 35,297.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 200,625.71 | -- | 165,036.54 | 162,919.31 | |
| 固定资产净额 | 200,625.71 | 169,556.97 | 165,036.54 | 162,919.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,628.37 | 37,724.82 | 37,953.42 | 36,246.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | 6.60 | -- | |
| 商誉 | 130,723.41 | 129,386.64 | 129,386.64 | 113,387.49 | |
| 长期待摊费用 | 2,655.25 | 2,330.30 | 1,952.31 | 1,852.66 | |
| 递延所得税资产 | 3,692.39 | 3,220.69 | 3,244.34 | 2,813.37 | |
| 其他非流动资产 | 5,686.04 | 1,275.51 | 1,275.51 | 2,951.44 | |
| 非流动资产合计 | 422,342.98 | 403,231.43 | 398,540.71 | 375,974.44 | |
| 资产总计 | 668,067.71 | 626,245.07 | 636,392.90 | 616,877.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,587.48 | 26,903.99 | 27,650.00 | 8,095.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,627.64 | -- | 65,570.14 | 78,457.55 | |
| 应付票据 | 26,636.79 | 24,518.55 | 18,927.70 | 23,407.97 | |
| 应付账款 | 64,990.86 | 51,043.46 | 46,642.44 | 55,049.57 | |
| 预收款项 | 927.32 | 1,035.61 | 1,060.12 | 1,111.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,864.96 | 1,832.26 | 1,774.09 | 1,768.15 | |
| 应交税费 | 4,644.35 | 4,760.78 | 8,060.72 | 7,850.93 | |
| 其他应付款(合计) | 43,245.28 | -- | 61,362.66 | 20,894.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8,085.15 | 2,005.22 | 22,337.57 | 4,663.06 | |
| 其他应付款 | 35,160.13 | 29,722.53 | 39,025.09 | 16,231.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 180,397.03 | 141,822.41 | 165,477.74 | 118,177.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,750.00 | 4,750.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,470.49 | 1,519.79 | 1,519.79 | 1,519.79 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 520.94 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 520.94 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,199.70 | 5,665.56 | 5,503.34 | 5,373.44 | |
| 长期递延收益 | 830.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,500.19 | 11,935.34 | 11,773.13 | 12,414.16 | |
| 负债合计 | 186,897.21 | 153,757.75 | 177,250.87 | 130,592.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,549.60 | 131,549.60 | 131,549.60 | 131,549.60 | |
| 资本公积 | 24,969.99 | 24,769.04 | 24,595.78 | 32,911.97 | |
| 减：库存股 | 4,953.01 | 4,953.01 | 9,040.36 | 9,617.47 | |
| 其他综合收益 | -1,237.83 | -1,293.44 | -1,315.95 | -1,346.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,933.98 | 35,302.34 | 35,302.34 | 35,302.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 261,117.44 | 250,571.98 | 241,688.55 | 249,989.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 449,380.16 | 435,946.52 | 422,779.96 | 438,789.49 | |
| 少数股东权益 | 31,790.33 | 36,540.80 | 36,362.08 | 47,496.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 481,170.50 | 472,487.32 | 459,142.04 | 486,285.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,067.71 | 626,245.07 | 636,392.90 | 616,877.75 | |
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