劲嘉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
劲嘉股份(002191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,863.37302,859.40143,239.93702,309.83422,135.65
收到的税费返还13,578.687,095.87429.203,081.624,838.41
收到的其他与经营活动有关的现金19,817.176,275.8018,622.8629,460.2327,428.59
经营活动现金流入小计487,259.23316,231.07162,291.99734,851.68454,402.65
购买商品、接受劳务支付的现金318,799.62191,790.18105,054.39485,146.95242,500.50
支付给职工以及为职工支付的现金60,825.2742,675.0624,370.6280,173.7960,044.59
支付的各项税费28,662.0919,424.798,861.3134,869.0525,990.31
支付的其他与经营活动有关的现金54,296.5813,954.0317,761.4848,586.0545,795.61
经营活动现金流出小计462,583.56267,844.06156,047.80648,775.83374,331.00
经营活动产生的现金流量净额24,675.6748,387.016,244.1986,075.8480,071.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4.12--------
取得投资收益所收到的现金7,424.31722.75164.776,220.055,390.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额189.4184.0342.034,202.192,132.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,158.52-2,158.52-2.938,388.938,388.93
收到的其他与投资活动有关的现金92,437.0287,092.6433,565.89338,095.16273,242.59
投资活动现金流入小计97,896.3485,740.9033,769.75356,906.33289,154.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,541.0814,409.854,178.6938,180.2123,696.83
投资所支付的现金4,055.004,055.002,167.5016,048.397,955.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-323.90-323.90--19,239.3619,239.36
支付的其他与投资活动有关的现金47,450.2338,955.8933,512.18337,267.18234,000.51
投资活动现金流出小计71,722.4157,096.8539,858.37410,735.13284,891.71
投资活动产生的现金流量净额26,173.9328,644.05-6,088.62-53,828.804,262.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.00--14,969.57372.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.00--400.00372.08
取得借款收到的现金1,140.001,000.001,000.005,100.005,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,638.4837,577.1120,946.9278,226.0522,460.93
筹资活动现金流入小计41,828.4838,627.1121,946.9298,295.6227,933.01
偿还债务支付的现金11,000.005,000.00--100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,347.0244,090.65176.4053,992.9353,943.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润681.35681.35--3,076.913,076.91
支付其他与筹资活动有关的现金55,861.5543,245.398,968.2595,992.9858,664.80
筹资活动现金流出小计118,208.5892,336.049,144.65150,085.91112,707.80
筹资活动产生的现金流量净额-76,380.10-53,708.9312,802.27-51,790.29-84,774.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响984.48611.39-36.85-302.63-237.10
五、现金及现金等价物净增加额-24,546.0223,933.5212,921.00-19,845.88-677.64
加:期初现金及现金等价物余额129,697.03129,697.03129,597.03149,542.91149,542.91
六、期末现金及现金等价物余额105,151.01153,630.55142,518.04129,697.03148,865.27
附注
净利润--52,824.67--105,532.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--733.90--7,378.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,526.35--17,892.04--
无形资产摊销--779.41--1,227.64--
长期待摊费用摊销--664.15--1,343.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.45---743.24--
固定资产报废损失--0.76--72.41--
公允价值变动损失---5,643.00---670.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--593.84--615.20--
投资损失---4,525.39---30,758.92--
递延所得税资产减少--553.14---683.94--
递延所得税负债增加--868.83--2,194.96--
存货的减少---1,202.23---41,864.85--
经营性应收项目的减少---30,987.97---39,808.34--
经营性应付项目的增加--17,846.38--62,455.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,320.13--1,773.38--
经营活动产生现金流量净额--48,387.01--86,075.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,630.55--129,697.03--
现金的期初余额--129,697.03--149,542.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,933.52---19,845.88--
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