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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,184.59 | 400,383.05 | 278,063.16 | 187,932.17 | 89,676.04 |
| 收到的税费返还 | 1,014.20 | 1,095.94 | 4,035.49 | 3,697.19 | 150.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,577.67 | 19,762.54 | 38,064.83 | 16,157.44 | 10,738.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,776.46 | 421,241.53 | 320,163.48 | 207,786.81 | 100,564.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,330.88 | 291,225.87 | 253,333.42 | 170,850.12 | 95,657.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,390.16 | 58,027.12 | 42,574.32 | 30,188.14 | 16,931.63 |
| 支付的各项税费 | 3,830.86 | 20,319.24 | 14,283.88 | 9,774.34 | 4,277.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,139.81 | 32,640.68 | 48,459.58 | 23,817.48 | 17,357.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,691.70 | 402,212.91 | 358,651.20 | 234,630.08 | 134,223.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,084.75 | 19,028.63 | -38,487.73 | -26,843.27 | -33,659.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,779.19 | 10,292.80 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,483.60 | 3,389.03 | 2,699.80 | 1,752.35 | 1,769.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.02 | 308.08 | 98.05 | 95.85 | 83.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 930.35 | 1,196.80 | 9,050.00 | 6,800.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 983.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,234.16 | 19,186.71 | 12,847.84 | 9,648.19 | 2,836.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,116.35 | 7,337.10 | 6,160.12 | 3,984.62 | 2,247.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 1,520.27 | 255.50 | 255.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,116.35 | 7,337.10 | 7,680.40 | 4,240.11 | 2,502.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,117.81 | 11,849.60 | 5,167.45 | 5,408.08 | 333.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 75.00 | 369.21 | 169.21 | 169.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 75.00 | 369.21 | 169.21 | 169.21 |
| 取得借款收到的现金 | 199.63 | 26,000.00 | 31,300.00 | 17,100.00 | 11,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,557.93 | 67,736.36 | 25,061.98 | 16,461.76 | 10,452.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,757.56 | 93,811.36 | 56,731.19 | 33,730.97 | 21,921.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 31,000.00 | 5,557.64 | 2,537.64 | 1,830.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.58 | 43,983.12 | 43,388.95 | 133.35 | 36.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 980.00 | 588.80 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,285.57 | 87,564.26 | 8,243.32 | 5,744.46 | 2,699.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,374.16 | 162,547.38 | 57,189.91 | 8,415.45 | 4,566.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,383.40 | -68,736.02 | -458.72 | 25,315.51 | 17,355.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.28 | -103.02 | -349.25 | -237.32 | -212.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,633.24 | -37,960.81 | -34,128.25 | 3,643.00 | -16,183.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,914.48 | 114,837.48 | 114,837.48 | 114,837.48 | 114,761.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,547.72 | 76,876.67 | 80,709.23 | 118,480.48 | 98,577.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,969.98 | -- | 18,699.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,861.11 | -- | -21.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,778.98 | -- | 8,624.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,713.09 | -- | 742.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,118.08 | -- | 630.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 616.96 | -- | 32.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.90 | -- | 1.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 325.47 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,595.55 | -- | 280.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,887.22 | -- | -9,898.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 137.08 | -- | 632.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -264.25 | -- | -21.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,275.69 | -- | 20,790.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,812.84 | -- | -28,893.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,978.93 | -- | -38,498.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 498.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,028.63 | -- | -26,843.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,876.67 | -- | 118,480.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,837.48 | -- | 114,837.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,960.81 | -- | 3,643.00 | -- |
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