劲嘉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
劲嘉股份(002191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,374.49189,753.2377,094.13414,520.14281,338.20
收到的税费返还1,581.74977.58700.481,187.91606.88
收到的其他与经营活动有关的现金8,320.113,409.525,872.359,568.774,606.92
经营活动现金流入小计322,276.35194,140.3383,666.95425,276.82286,551.99
购买商品、接受劳务支付的现金159,261.5695,669.9845,042.40168,896.73126,586.28
支付给职工以及为职工支付的现金43,629.7930,304.5017,420.6355,669.3140,294.55
支付的各项税费34,115.0221,997.018,989.0149,532.7739,595.95
支付的其他与经营活动有关的现金23,238.2012,613.887,165.3032,189.2019,498.01
经营活动现金流出小计260,244.58160,585.3678,617.34306,288.02225,974.80
经营活动产生的现金流量净额62,031.7733,554.975,049.61118,988.8060,577.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,925.805,691.714,751.078,735.016,746.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.4720.2612.001,029.01236.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金281,423.67232,580.0099,500.00216,800.19145,300.00
投资活动现金流入小计287,434.94238,291.97104,263.07226,564.21152,283.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,225.095,831.713,408.8934,539.5025,666.12
投资所支付的现金6,600.002,160.00--19,772.0019,772.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金299,974.86194,809.6592,468.21218,617.16107,195.90
投资活动现金流出小计317,799.95202,801.3795,877.10272,928.65152,634.01
投资活动产生的现金流量净额-30,365.0135,490.608,385.96-46,364.44-350.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220.00220.00220.001,225.001,225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220.00220.00220.001,225.001,225.00
取得借款收到的现金6,000.00----15,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,038.6513,219.529,920.8615,551.8713,705.76
筹资活动现金流入小计33,258.6513,439.5210,140.8631,776.8714,930.76
偿还债务支付的现金------21,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,677.9027,805.00654.0646,054.3045,955.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,443.005,954.06654.062,009.222,009.22
支付其他与筹资活动有关的现金33,494.4827,614.5012,466.3314,682.5814,061.59
筹资活动现金流出小计63,172.3855,419.5013,120.3981,736.8860,016.93
筹资活动产生的现金流量净额-29,913.73-41,979.99-2,979.52-49,960.01-45,086.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-400.6752.61114.7751.6191.76
五、现金及现金等价物净增加额1,352.3627,118.1910,570.8222,715.9715,232.17
加:期初现金及现金等价物余额96,853.7396,853.7395,674.1674,137.7674,137.76
六、期末现金及现金等价物余额98,206.09123,971.92106,244.9896,853.7389,369.94
附注
净利润--42,879.05--96,642.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,394.76--1,446.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,452.62--16,025.76--
无形资产摊销--528.91--1,044.87--
长期待摊费用摊销--424.52--608.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--698.65--431.43--
固定资产报废损失--1.14--28.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------278.22--
投资损失---3,693.54---8,302.54--
递延所得税资产减少---843.02---124.88--
递延所得税负债增加---11.16---73.08--
存货的减少--20,546.23---11,946.15--
经营性应收项目的减少---18,122.93---5,132.04--
经营性应付项目的增加---15,910.76--28,060.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,554.97--118,988.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,971.92--96,853.73--
现金的期初余额--96,853.73--74,137.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,118.19--22,715.97--
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