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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,172.43 | 215,522.11 | 135,407.55 | 71,678.82 | |
| 收到的税费返还 | 689.09 | 404.76 | 290.58 | 223.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,253.27 | 6,939.99 | 4,595.01 | 1,384.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,114.78 | 222,866.86 | 140,293.13 | 73,286.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,501.10 | 91,955.02 | 56,093.09 | 35,150.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,255.03 | 27,313.76 | 18,676.12 | 11,359.42 | |
| 支付的各项税费 | 34,625.38 | 26,335.75 | 18,415.90 | 10,028.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,750.36 | 16,999.38 | 9,172.26 | 5,583.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,131.87 | 162,603.91 | 102,357.38 | 62,121.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,982.91 | 60,262.95 | 37,935.75 | 11,164.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 488.90 | 458.18 | 457.78 | 115.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -11,261.73 | -11,261.73 | -11,261.73 | -11,261.73 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.95 | 547.41 | 460.38 | 465.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | -7,559.88 | -7,256.14 | -9,343.57 | -10,680.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,762.07 | 24,962.78 | 16,786.00 | 10,927.88 | |
| 投资所支付的现金 | 20,511.90 | 8,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,200.00 | 538.76 | 543.79 | 548.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,473.97 | 34,001.54 | 21,329.79 | 15,476.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,033.85 | -41,257.68 | -30,673.36 | -26,157.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 163,995.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,000.00 | 40,700.00 | 35,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,746.26 | 6,210.21 | 5,123.79 | 3,200.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,741.25 | 48,380.21 | 42,093.79 | 3,200.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,500.00 | 23,200.00 | 21,490.00 | 3,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,640.10 | 40,555.66 | 35,204.14 | 242.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,567.73 | 5,644.45 | 1,667.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,642.33 | 10,947.99 | 10,562.43 | 4,717.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,782.43 | 74,703.66 | 67,256.57 | 8,449.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,958.82 | -26,323.45 | -25,162.78 | -5,248.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.77 | -121.88 | -93.76 | -9.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,693.11 | -7,440.06 | -17,994.15 | -20,251.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,014.56 | 69,014.56 | 69,014.56 | 69,014.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,707.67 | 61,574.50 | 51,020.41 | 48,763.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,264.74 | -- | 34,953.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,323.27 | -- | 787.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,847.36 | -- | 7,176.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 784.23 | -- | 355.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.76 | -- | 182.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.23 | -- | -157.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,408.21 | -- | 654.03 | -- | |
| 投资损失 | -3,485.65 | -- | -716.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.27 | -- | -472.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,900.28 | -- | -423.16 | -- | |
| 存货的减少 | -5,412.88 | -- | 13,171.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,804.87 | -- | 5,784.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,767.23 | -- | -23,358.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,982.91 | -- | 37,935.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,707.67 | -- | 51,020.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,014.56 | -- | 69,014.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,693.11 | -- | -17,994.15 | -- | |
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