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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,292.11 | 453,863.37 | 302,859.40 | 143,239.93 | |
| 收到的税费返还 | 14,901.63 | 13,578.68 | 7,095.87 | 429.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,035.85 | 19,817.17 | 6,275.80 | 18,622.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 660,229.59 | 487,259.23 | 316,231.07 | 162,291.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,518.82 | 318,799.62 | 191,790.18 | 105,054.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,324.82 | 60,825.27 | 42,675.06 | 24,370.62 | |
| 支付的各项税费 | 36,681.46 | 28,662.09 | 19,424.79 | 8,861.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,949.52 | 54,296.58 | 13,954.03 | 17,761.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 610,474.62 | 462,583.56 | 267,844.06 | 156,047.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,754.97 | 24,675.67 | 48,387.01 | 6,244.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4.12 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,885.72 | 7,424.31 | 722.75 | 164.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 406.44 | 189.41 | 84.03 | 42.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,158.52 | -2,158.52 | -2.93 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,396.76 | 92,437.02 | 87,092.64 | 33,565.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,688.93 | 97,896.34 | 85,740.90 | 33,769.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,088.80 | 20,541.08 | 14,409.85 | 4,178.69 | |
| 投资所支付的现金 | 4,015.00 | 4,055.00 | 4,055.00 | 2,167.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,201.05 | -323.90 | -323.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,850.69 | 47,450.23 | 38,955.89 | 33,512.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,155.54 | 71,722.41 | 57,096.85 | 39,858.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,533.39 | 26,173.93 | 28,644.05 | -6,088.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 586.86 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 586.86 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 1,140.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,294.16 | 40,638.48 | 37,577.11 | 20,946.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,681.02 | 41,828.48 | 38,627.11 | 21,946.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,694.25 | 51,347.02 | 44,090.65 | 176.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,100.00 | 681.35 | 681.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,907.07 | 55,861.55 | 43,245.39 | 8,968.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,601.32 | 118,208.58 | 92,336.04 | 9,144.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,920.30 | -76,380.10 | -53,708.93 | 12,802.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 746.10 | 984.48 | 611.39 | -36.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,114.16 | -24,546.02 | 23,933.52 | 12,921.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,697.03 | 129,697.03 | 129,697.03 | 129,597.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,811.20 | 105,151.01 | 153,630.55 | 142,518.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,185.63 | -- | 52,824.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,697.23 | -- | 733.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,061.59 | -- | 10,526.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,635.36 | -- | 779.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,199.85 | -- | 664.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -239.57 | -- | 16.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.93 | -- | 0.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 998.73 | -- | -5,643.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,442.90 | -- | 593.84 | -- | |
| 投资损失 | -6,008.46 | -- | -4,525.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,448.95 | -- | 553.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -89.36 | -- | 868.83 | -- | |
| 存货的减少 | 5,007.98 | -- | -1,202.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,218.04 | -- | -30,987.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,607.36 | -- | 17,846.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,998.36 | -- | 5,320.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,754.97 | -- | 48,387.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,811.20 | -- | 153,630.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,697.03 | -- | 129,697.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,114.16 | -- | 23,933.52 | -- | |
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