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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,087.75 | 350,181.30 | 247,289.68 | 130,138.41 | |
| 收到的税费返还 | 4,677.71 | 4,770.44 | 4,085.65 | 2,029.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,638.81 | 19,600.89 | 10,731.15 | 8,300.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 513,404.27 | 374,552.63 | 262,106.48 | 140,469.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,192.57 | 218,035.35 | 142,478.01 | 75,447.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,503.86 | 48,992.44 | 34,094.54 | 19,172.15 | |
| 支付的各项税费 | 32,860.62 | 27,457.64 | 20,236.32 | 10,226.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,521.61 | 33,450.54 | 21,300.49 | 7,760.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,078.67 | 327,935.97 | 218,109.36 | 112,606.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,325.60 | 46,616.66 | 43,997.12 | 27,862.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,287.99 | 7,736.88 | 7,028.32 | 5,215.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,029.40 | 81.21 | 56.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,425.87 | -22,030.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,038.82 | 41,806.68 | 32,800.00 | 17,518.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,782.07 | 27,594.40 | 39,884.63 | 22,734.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,823.92 | 7,902.86 | 3,641.11 | 2,213.83 | |
| 投资所支付的现金 | 1,521.74 | -- | -- | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -280.25 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 37,800.00 | 24,800.00 | 10,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,345.66 | 45,702.86 | 28,160.86 | 13,913.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,436.41 | -18,108.46 | 11,723.77 | 8,820.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77.09 | 600.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77.09 | 600.80 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,000.00 | 22,524.64 | 18,424.64 | 1,584.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,155.30 | 38,973.69 | 25,484.91 | 10,470.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,232.39 | 62,099.13 | 43,909.55 | 12,055.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,800.00 | 6,334.81 | 1,103.14 | 1,003.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,902.25 | 58,083.38 | 981.42 | 1.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,920.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,594.82 | 51,823.82 | 45,100.93 | 25,670.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,297.07 | 116,242.01 | 47,185.49 | 26,674.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,064.68 | -54,142.88 | -3,275.93 | -14,618.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 328.95 | 72.25 | 98.24 | -224.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,973.71 | -25,562.44 | 52,543.19 | 21,839.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,811.20 | 133,811.20 | 133,811.20 | 133,797.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,837.48 | 108,248.76 | 186,354.39 | 155,636.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,450.46 | -- | 29,446.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,574.49 | -- | -305.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,209.24 | -- | 10,696.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,750.42 | -- | 709.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,490.69 | -- | 824.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -164.83 | -- | -42.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.65 | -- | 1.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,293.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,314.58 | -- | 481.00 | -- | |
| 投资损失 | -11,185.68 | -- | -3,534.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,785.38 | -- | -356.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.73 | -- | 36.35 | -- | |
| 存货的减少 | 11,508.56 | -- | 15,049.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,761.44 | -- | -23,574.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,055.35 | -- | 14,507.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,059.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,325.60 | -- | 43,997.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,837.48 | -- | 186,354.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,811.20 | -- | 133,811.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,973.71 | -- | 52,543.19 | -- | |
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