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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,819.56 | 312,374.49 | 189,753.23 | 77,094.13 | |
| 收到的税费返还 | 771.30 | 1,581.74 | 977.58 | 700.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,742.80 | 8,320.11 | 3,409.52 | 5,872.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 450,333.67 | 322,276.35 | 194,140.33 | 83,666.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,169.41 | 159,261.56 | 95,669.98 | 45,042.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,791.57 | 43,629.79 | 30,304.50 | 17,420.63 | |
| 支付的各项税费 | 46,327.63 | 34,115.02 | 21,997.01 | 8,989.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,500.63 | 23,238.20 | 12,613.88 | 7,165.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,789.23 | 260,244.58 | 160,585.36 | 78,617.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,544.44 | 62,031.77 | 33,554.97 | 5,049.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,806.28 | 5,925.80 | 5,691.71 | 4,751.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,598.39 | 85.47 | 20.26 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 387,260.25 | 281,423.67 | 232,580.00 | 99,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 397,664.92 | 287,434.94 | 238,291.97 | 104,263.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,370.29 | 11,225.09 | 5,831.71 | 3,408.89 | |
| 投资所支付的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 2,160.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 383,506.36 | 299,974.86 | 194,809.65 | 92,468.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,476.65 | 317,799.95 | 202,801.37 | 95,877.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,811.73 | -30,365.01 | 35,490.60 | 8,385.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,165.20 | 27,038.65 | 13,219.52 | 9,920.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,385.20 | 33,258.65 | 13,439.52 | 10,140.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,585.50 | 29,677.90 | 27,805.00 | 654.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,703.10 | 7,443.00 | 5,954.06 | 654.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,758.32 | 33,494.48 | 27,614.50 | 12,466.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,343.82 | 63,172.38 | 55,419.50 | 13,120.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,958.62 | -29,913.73 | -41,979.99 | -2,979.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,084.90 | -400.67 | 52.61 | 114.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,689.18 | 1,352.36 | 27,118.19 | 10,570.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,853.73 | 96,853.73 | 96,853.73 | 95,674.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,542.91 | 98,206.09 | 123,971.92 | 106,244.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,376.40 | -- | 42,879.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,073.96 | -- | -1,394.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,081.48 | -- | 8,452.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,150.07 | -- | 528.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 978.25 | -- | 424.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 315.54 | -- | 698.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.23 | -- | 1.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -9,697.74 | -- | -3,693.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -963.98 | -- | -843.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.12 | -- | -11.16 | -- | |
| 存货的减少 | 25,463.47 | -- | 20,546.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,309.20 | -- | -18,122.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,899.92 | -- | -15,910.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,544.44 | -- | 33,554.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,542.91 | -- | 123,971.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,853.73 | -- | 96,853.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,689.18 | -- | 27,118.19 | -- | |
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