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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,935.97 | 82,301.21 | 111,200.66 | 114,801.97 | 98,554.17 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 120,017.74 | 133,231.58 | 138,573.01 | 120,212.24 | 121,575.91 |
| 应收票据 | 6,744.97 | 14,077.16 | 8,834.02 | 12,456.06 | 30,494.41 |
| 应收账款 | 113,272.76 | 119,154.42 | 129,739.00 | 107,756.18 | 91,081.50 |
| 应收款项融资 | 14,374.57 | 9,777.20 | 3,147.29 | 11,042.81 | 13,089.54 |
| 预付款项 | 5,913.84 | 7,521.05 | 12,379.18 | 14,979.76 | 32,990.44 |
| 其他应收款(合计) | 30,983.74 | 58,651.75 | 59,655.76 | 71,456.86 | 71,027.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 212.30 |
| 应收股利 | 10,993.76 | 10,537.77 | 11,630.25 | 5,385.80 | 7,728.05 |
| 其他应收款 | -- | 48,113.99 | -- | 66,071.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,836.91 | 56,643.54 | 53,952.09 | 56,092.55 | 48,058.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,639.81 | 1,762.45 | 1,209.28 | 1,961.17 | 1,346.93 |
| 流动资产合计 | 360,702.58 | 351,888.79 | 382,117.28 | 390,547.36 | 386,642.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 163,382.41 | 164,523.21 | 161,047.77 | 156,569.42 | 169,008.70 |
| 投资性房地产 | 41,613.33 | 41,189.11 | 41,375.02 | 41,722.73 | 28,723.11 |
| 在建工程(合计) | 9,001.01 | 8,448.01 | 11,744.77 | 9,984.27 | 8,736.56 |
| 在建工程 | -- | 8,448.01 | -- | 9,984.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 135,778.43 | 128,073.02 | 130,317.80 | 134,957.52 | 161,679.97 |
| 固定资产净额 | -- | 128,067.57 | -- | 134,957.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 5.44 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 425.68 | 472.98 | 520.27 | -- | 7.75 |
| 无形资产 | 30,119.37 | 26,759.64 | 23,883.01 | 23,886.83 | 25,268.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 66,908.25 | 54,451.80 | 54,451.80 | 54,451.80 | 66,937.27 |
| 长期待摊费用 | 3,955.64 | 1,477.56 | 1,660.61 | 1,956.32 | 2,355.70 |
| 递延所得税资产 | 7,218.90 | 6,269.15 | 6,287.70 | 6,486.56 | 6,493.19 |
| 其他非流动资产 | 2,466.74 | 2,447.55 | 595.06 | 2,286.86 | 7,105.96 |
| 非流动资产合计 | 482,648.97 | 455,791.25 | 453,563.03 | 453,981.52 | 498,281.20 |
| 资产总计 | 843,351.55 | 807,680.04 | 835,680.31 | 844,528.88 | 884,924.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,856.37 | 11,000.00 | 5,000.00 | 26,011.53 | 24,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,793.70 | 64,174.86 | 105,639.40 | 88,611.59 | 109,476.73 |
| 应付票据 | 42,139.99 | 20,262.75 | 68,085.82 | 49,153.33 | 60,676.20 |
| 应付账款 | 45,653.71 | 43,912.11 | 37,553.58 | 39,458.25 | 48,800.53 |
| 预收款项 | 612.15 | 191.77 | 2,742.72 | 51.59 | 301.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,810.95 | 3,502.90 | 3,970.85 | 7,702.16 | 3,838.78 |
| 应交税费 | 2,911.93 | 2,733.66 | 4,231.88 | 3,859.07 | 3,683.66 |
| 其他应付款(合计) | 34,578.82 | 31,511.44 | 26,119.19 | 30,278.97 | 29,317.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,000.00 | 1,192.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 30,319.44 | -- | 30,278.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 528.59 | -- | 22.70 |
| 其他流动负债 | 5,785.08 | 5,775.37 | 20.73 | 6,391.58 | 4,982.04 |
| 流动负债合计 | 151,729.56 | 121,718.53 | 151,162.52 | 166,715.83 | 182,526.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 444.65 | 486.87 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 1,152.47 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 47.84 | 55.87 | 1,436.98 | 1,558.90 | 1,059.97 |
| 递延所得税负债 | 3,714.21 | 2,970.84 | 2,999.53 | 2,872.87 | 3,109.75 |
| 长期递延收益 | 5,676.38 | 5,567.21 | 5,882.27 | 5,923.25 | 5,952.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,883.08 | 9,080.79 | 10,318.78 | 10,355.02 | 11,274.78 |
| 负债合计 | 161,612.64 | 130,799.32 | 161,481.30 | 177,070.85 | 193,801.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,177.88 | 145,177.88 | 145,177.88 | 145,177.88 | 145,177.88 |
| 资本公积 | 134,360.14 | 134,348.91 | 134,348.91 | 134,348.91 | 134,348.91 |
| 减：库存股 | 30,122.18 | 30,122.18 | 30,122.18 | 30,122.18 | 30,122.18 |
| 其他综合收益 | 166.25 | -514.05 | -283.46 | -351.28 | -532.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 73,544.38 | 73,544.38 | 73,544.38 | 73,544.38 | 73,544.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 345,158.97 | 342,950.98 | 337,396.23 | 330,734.27 | 347,272.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 668,285.44 | 665,385.91 | 660,061.76 | 653,331.97 | 669,689.25 |
| 少数股东权益 | 13,453.47 | 11,494.81 | 14,137.25 | 14,126.06 | 21,433.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 681,738.91 | 676,880.72 | 674,199.01 | 667,458.03 | 691,122.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 843,351.55 | 807,680.04 | 835,680.31 | 844,528.88 | 884,924.00 |
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