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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,427.86 | 133,932.94 | 177,614.36 | 161,291.07 | |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | 8,800.00 | 7,300.00 | 53,590.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,022.96 | 130,116.44 | 110,469.60 | 142,601.85 | |
| 应收票据 | 17,048.47 | 46,243.04 | 28,215.19 | 60,176.55 | |
| 应收账款 | 91,974.49 | 83,873.40 | 82,254.42 | 82,425.31 | |
| 应收款项融资 | 6,133.60 | 7,832.30 | 8,199.61 | 9,357.30 | |
| 预付款项 | 3,349.99 | 22,239.45 | 28,150.47 | 34,081.39 | |
| 其他应收款(合计) | 19,017.51 | 36,946.18 | 10,305.10 | 7,278.74 | |
| 应收利息 | -- | 209.26 | 160.11 | -- | |
| 应收股利 | 15,379.74 | 7,794.27 | 4,908.07 | -- | |
| 其他应收款 | 3,637.77 | -- | 5,236.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,182.05 | 103,588.24 | 106,989.32 | 93,563.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,031.26 | 4,320.49 | 6,551.12 | 9,088.01 | |
| 流动资产合计 | 397,165.24 | 447,776.03 | 455,579.58 | 510,852.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 167,318.36 | 144,809.15 | 151,393.76 | 156,702.66 | |
| 投资性房地产 | 36,435.61 | 37,864.59 | 37,450.20 | 37,895.81 | |
| 在建工程(合计) | 23,158.56 | 25,400.91 | 22,244.76 | 22,613.76 | |
| 在建工程 | 23,158.56 | -- | 22,244.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 172,157.82 | 178,385.98 | 181,678.67 | 178,314.08 | |
| 固定资产净额 | 172,157.82 | -- | 181,677.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 202.38 | 336.22 | 320.05 | 337.63 | |
| 无形资产 | 26,891.81 | 28,909.23 | 29,365.37 | 29,476.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 70,812.11 | 114,396.01 | 114,396.01 | 114,059.39 | |
| 长期待摊费用 | 4,670.97 | 3,929.24 | 3,909.21 | 4,051.30 | |
| 递延所得税资产 | 4,231.50 | 5,868.23 | 5,185.48 | 5,140.93 | |
| 其他非流动资产 | 19,922.08 | 16,237.11 | 15,548.32 | 8,782.60 | |
| 非流动资产合计 | 546,514.46 | 582,756.75 | 588,090.61 | 578,376.72 | |
| 资产总计 | 943,679.70 | 1,030,532.79 | 1,043,670.19 | 1,089,228.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,800.06 | 1,840.95 | 2,728.32 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,128.38 | 145,445.49 | 154,682.79 | 163,437.63 | |
| 应付票据 | 35,387.38 | 86,168.42 | 92,615.53 | 109,353.86 | |
| 应付账款 | 60,741.01 | 59,277.07 | 62,067.26 | 54,083.77 | |
| 预收款项 | 298.72 | 626.73 | 534.83 | 424.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,162.94 | 4,453.11 | 5,213.34 | 4,214.59 | |
| 应交税费 | 9,732.53 | 11,738.31 | 10,794.86 | 9,748.84 | |
| 其他应付款(合计) | 18,692.26 | 27,909.62 | 30,772.59 | 28,741.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 280.80 | 4,200.52 | 8,939.73 | -- | |
| 其他应付款 | 18,411.46 | -- | 21,832.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 209.54 | 20.70 | 6,049.99 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,750.59 | 86.77 | 136.42 | 25.32 | |
| 流动负债合计 | 167,590.12 | 208,464.60 | 226,649.48 | 239,037.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 145.76 | 378.99 | 378.99 | 447.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,230.00 | 1,168.75 | 1,168.75 | 1,248.01 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,068.92 | 4,047.01 | 4,065.91 | 3,172.52 | |
| 长期递延收益 | 3,538.72 | 3,902.64 | 3,513.64 | 3,712.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,983.40 | 9,597.39 | 9,227.30 | 8,681.43 | |
| 负债合计 | 175,573.51 | 218,061.99 | 235,876.78 | 247,718.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,088.76 | 147,088.76 | 147,088.76 | 147,088.76 | |
| 资本公积 | 142,580.68 | 146,475.23 | 143,815.16 | 139,132.50 | |
| 减：库存股 | 25,206.18 | 25,302.50 | 20,090.83 | 14,569.59 | |
| 其他综合收益 | -1,353.90 | -1,144.24 | -1,705.75 | -2,071.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 73,544.38 | 68,823.10 | 68,823.10 | 68,823.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 410,654.32 | 453,521.98 | 444,948.48 | 476,659.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 747,308.06 | 789,462.32 | 782,878.92 | 815,062.19 | |
| 少数股东权益 | 20,798.13 | 23,008.47 | 24,914.49 | 26,448.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 768,106.19 | 812,470.80 | 807,793.41 | 841,510.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 943,679.70 | 1,030,532.79 | 1,043,670.19 | 1,089,228.81 | |
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