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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,690.27 | 67,579.61 | 56,812.78 | 53,132.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,891.91 | -- | 91,303.15 | 85,059.28 | |
| 应收票据 | 12,023.70 | 8,866.40 | 10,393.03 | 6,707.33 | |
| 应收账款 | 66,868.21 | 66,584.08 | 80,910.12 | 78,351.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,140.54 | 1,403.24 | 1,080.32 | 2,396.44 | |
| 其他应收款(合计) | 13,185.38 | -- | 16,411.72 | 17,488.17 | |
| 应收利息 | 393.82 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 8,761.38 | 8,761.38 | 10,761.38 | 11,761.38 | |
| 其他应收款 | 4,030.17 | 5,522.43 | 5,650.33 | 5,726.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,218.37 | 60,736.76 | 50,310.34 | 49,360.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,288.06 | 141.68 | 1,093.08 | 349.39 | |
| 流动资产合计 | 352,414.52 | 219,595.57 | 217,011.39 | 207,785.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 101,889.21 | 78,485.28 | 76,500.43 | 76,200.38 | |
| 投资性房地产 | 31,925.51 | 30,376.88 | 15,818.02 | 15,955.25 | |
| 在建工程(合计) | 13,397.37 | -- | 16,893.24 | 22,190.12 | |
| 在建工程 | 13,397.37 | 13,978.92 | 16,893.24 | 22,190.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,066.20 | -- | 168,246.19 | 162,599.49 | |
| 固定资产净额 | 168,066.20 | 160,057.60 | 168,246.19 | 162,599.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,306.47 | 29,572.10 | 30,239.41 | 30,173.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 | |
| 长期待摊费用 | 2,845.90 | 2,768.33 | 2,697.50 | 2,472.22 | |
| 递延所得税资产 | 3,886.66 | 3,889.98 | 3,867.05 | 3,714.20 | |
| 其他非流动资产 | 9,770.29 | 7,831.28 | 6,785.96 | 4,650.82 | |
| 非流动资产合计 | 459,963.48 | 425,836.26 | 419,923.69 | 416,831.43 | |
| 资产总计 | 812,378.01 | 645,431.83 | 636,935.07 | 624,617.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 45,000.00 | 41,510.00 | 21,010.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,131.58 | -- | 74,673.28 | 64,045.41 | |
| 应付票据 | 17,098.09 | 16,837.93 | 24,140.05 | 13,855.14 | |
| 应付账款 | 66,033.49 | 57,154.88 | 50,533.22 | 50,190.27 | |
| 预收款项 | 1,004.88 | 1,050.85 | 957.20 | 860.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,663.00 | 2,020.16 | 1,998.90 | 2,578.26 | |
| 应交税费 | 6,034.46 | 5,390.21 | 5,940.69 | 4,868.31 | |
| 其他应付款(合计) | 41,681.84 | -- | 29,462.65 | 32,648.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,310.03 | 410.03 | 5,310.03 | 1,823.01 | |
| 其他应付款 | 37,371.81 | 18,712.75 | 24,152.62 | 30,825.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 139,515.76 | 146,576.80 | 154,542.72 | 126,010.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,462.24 | 1,502.88 | 1,424.48 | 698.15 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,299.41 | 1,311.59 | 1,328.20 | 1,277.09 | |
| 长期递延收益 | 1,030.00 | 755.00 | 780.00 | 830.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,791.65 | 3,569.47 | 3,532.68 | 2,805.25 | |
| 负债合计 | 143,307.41 | 150,146.27 | 158,075.40 | 128,815.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,483.44 | 130,604.72 | 130,604.72 | 130,604.72 | |
| 资本公积 | 165,180.33 | 29,075.98 | 29,075.98 | 29,048.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 432.83 | |
| 其他综合收益 | -1,228.74 | -1,301.16 | -1,286.08 | -1,251.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,577.64 | 37,933.98 | 37,933.98 | 37,933.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 287,876.63 | 272,008.24 | 258,774.27 | 278,682.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 644,889.31 | 468,321.76 | 455,102.87 | 474,585.23 | |
| 少数股东权益 | 24,181.29 | 26,963.80 | 23,756.81 | 21,216.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 669,070.60 | 495,285.55 | 478,859.68 | 495,801.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 812,378.01 | 645,431.83 | 636,935.07 | 624,617.34 | |
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