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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,099.63 | 46,086.29 | 48,072.75 | 58,178.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,108.21 | 17,387.22 | 21,994.37 | 19,284.82 | |
| 应收账款 | 63,019.67 | 47,861.64 | 53,271.47 | 66,803.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,138.05 | 4,259.26 | 1,807.29 | 1,356.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,508.55 | 2,476.78 | 1,514.68 | 328.43 | |
| 其他应收款 | 3,100.00 | 3,164.19 | 2,839.96 | 3,720.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,021.88 | 41,612.94 | 36,539.62 | 37,797.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 432.47 | 447.16 | 601.31 | 1,938.03 | |
| 流动资产合计 | 189,428.46 | 163,295.49 | 166,641.46 | 189,407.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 53,490.06 | 52,085.89 | 56,654.11 | 54,235.78 | |
| 投资性房地产 | 16,641.39 | 16,778.61 | 16,915.84 | 16,599.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,701.50 | 20,115.50 | 12,965.72 | 6,692.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,072.68 | 131,842.57 | 132,340.54 | 136,872.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,170.25 | 29,334.16 | 26,780.85 | 26,960.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,765.97 | 80,829.31 | 80,676.23 | 80,676.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,755.80 | 1,752.33 | 489.46 | 553.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,730.50 | 2,911.58 | 2,827.71 | 2,778.09 | |
| 其他非流动资产 | 3,775.04 | 1,928.40 | 1,928.40 | 737.15 | |
| 非流动资产合计 | 347,103.20 | 337,578.35 | 331,578.86 | 326,105.18 | |
| 资产总计 | 536,531.66 | 500,873.84 | 498,220.32 | 515,513.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,490.03 | 4,100.00 | 5,025.39 | 11,925.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,031.47 | 11,794.61 | 12,607.88 | 17,409.43 | |
| 应付账款 | 38,242.53 | 33,198.62 | 31,698.11 | 37,614.92 | |
| 预收款项 | 642.12 | 995.62 | 936.23 | 799.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,348.98 | 1,222.91 | 1,060.09 | 1,056.53 | |
| 应交税费 | 8,531.45 | 7,302.49 | 8,593.70 | 8,892.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 617.92 | 4,193.80 | 2,171.23 | 4,513.80 | |
| 其他应付款 | 15,852.61 | 6,313.00 | 21,293.25 | 22,307.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 流动负债合计 | 96,757.11 | 74,621.05 | 88,885.87 | 110,019.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,519.79 | 1,442.12 | 1,442.12 | 1,490.69 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 14,165.32 | 14,013.18 | 12,601.24 | |
| 递延所得税负债 | 1,038.33 | 1,480.13 | 1,359.46 | 1,413.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,558.11 | 17,087.57 | 16,814.77 | 15,505.37 | |
| 负债合计 | 99,315.22 | 91,708.61 | 105,700.63 | 125,525.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,549.60 | 131,550.00 | 131,550.00 | 65,665.00 | |
| 资本公积 | 32,630.02 | 18,867.89 | 18,421.78 | 57,375.22 | |
| 减：库存股 | 9,617.47 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,347.37 | -1,201.92 | -1,223.25 | -1,222.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,302.34 | 31,165.44 | 31,165.44 | 31,165.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 226,213.81 | 209,204.45 | 197,281.34 | 220,549.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,730.92 | 389,585.86 | 377,195.31 | 373,533.05 | |
| 少数股东权益 | 22,485.51 | 19,579.37 | 15,324.37 | 16,454.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 437,216.44 | 409,165.23 | 392,519.68 | 389,987.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,531.66 | 500,873.84 | 498,220.32 | 515,513.05 | |
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