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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,723.11 | 189,591.70 | 127,039.93 | 63,086.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,541.30 | 1,531.35 | 1,464.34 | 23.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,761.67 | 4,337.86 | 1,821.56 | 682.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,026.08 | 195,460.90 | 130,325.83 | 63,792.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,412.77 | 76,861.10 | 50,826.65 | 20,977.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,415.68 | 18,230.51 | 12,528.99 | 7,028.16 | |
| 支付的各项税费 | 34,412.36 | 27,089.18 | 20,953.09 | 10,051.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,823.42 | 18,364.11 | 11,805.31 | 6,831.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,064.24 | 140,544.90 | 96,114.04 | 44,888.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,961.84 | 54,916.01 | 34,211.79 | 18,904.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,159.55 | 2,159.55 | 159.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,419.56 | 4,394.70 | 4,388.58 | 4,147.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 403.00 | 403.00 | 359.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,982.12 | 6,957.25 | 4,907.13 | 4,147.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,661.81 | 17,369.43 | 11,833.21 | 3,851.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,182.66 | 24,182.66 | 9,136.78 | 9,136.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 538.15 | 417.31 | 299.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,382.63 | 41,969.40 | 21,268.99 | 12,988.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,400.51 | -35,012.15 | -16,361.86 | -8,840.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,445.40 | 1,445.40 | 1,445.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,050.00 | 1,700.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,775.41 | 7,321.94 | 4,749.22 | 1,285.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,270.81 | 10,467.34 | 6,694.62 | 1,285.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,675.39 | 25,125.39 | 21,100.00 | 13,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,724.28 | 16,675.35 | 14,600.23 | 177.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,006.87 | 6,506.87 | 4,546.87 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,717.71 | 4,335.50 | 1,579.95 | 191.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,117.38 | 46,136.24 | 37,280.18 | 14,068.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,846.57 | -35,668.91 | -30,585.56 | -12,783.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.07 | 188.36 | 25.37 | 9.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,016.17 | -15,576.69 | -12,710.26 | -2,710.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,454.87 | 50,341.65 | 57,454.87 | 57,454.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,438.71 | 34,764.97 | 44,744.61 | 54,744.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,926.80 | -- | 42,011.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,519.12 | -- | 526.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,338.51 | -- | 7,332.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 699.44 | -- | 356.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.87 | -- | 133.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,521.07 | -- | -4,021.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -123.06 | -- | 745.23 | -- | |
| 投资损失 | -10,020.70 | -- | -7,758.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -532.79 | -- | -332.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -195.77 | -- | 125.36 | -- | |
| 存货的减少 | 6,463.72 | -- | 11,305.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,764.94 | -- | -11,032.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,879.72 | -- | -5,776.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 597.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,961.84 | -- | 34,211.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,438.71 | -- | 44,744.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,454.87 | -- | 57,454.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,016.17 | -- | -12,710.26 | -- | |
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