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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,520.14 | 281,338.20 | 202,341.14 | 95,678.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,187.91 | 606.88 | 330.97 | 124.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,568.77 | 4,606.92 | 3,438.38 | 2,643.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 425,276.82 | 286,551.99 | 206,110.50 | 98,445.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,896.73 | 126,586.28 | 97,482.95 | 50,095.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,669.31 | 40,294.55 | 26,699.09 | 15,401.17 | |
| 支付的各项税费 | 49,532.77 | 39,595.95 | 32,223.20 | 16,813.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,189.20 | 19,498.01 | 15,159.98 | 14,228.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,288.02 | 225,974.80 | 171,565.23 | 96,538.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,988.80 | 60,577.19 | 34,545.27 | 1,907.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,735.01 | 6,746.91 | 6,371.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,029.01 | 236.50 | 188.73 | 2.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216,800.19 | 145,300.00 | 102,500.00 | 62,249.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,564.21 | 152,283.41 | 109,060.58 | 62,251.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,539.50 | 25,666.12 | 18,814.57 | 7,412.90 | |
| 投资所支付的现金 | 19,772.00 | 19,772.00 | 15,810.00 | 13,310.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 218,617.16 | 107,195.90 | 57,469.73 | 35,875.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,928.65 | 152,634.01 | 92,094.30 | 56,598.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,364.44 | -350.61 | 16,966.29 | 5,653.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,225.00 | 1,225.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | 1,225.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,551.87 | 13,705.76 | 9,796.95 | 6,459.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,776.87 | 14,930.76 | 10,776.95 | 6,459.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,054.30 | 45,955.34 | 45,119.56 | 257.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,009.22 | 2,009.22 | 1,173.45 | 257.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,682.58 | 14,061.59 | 10,181.89 | 8,910.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,736.88 | 60,016.93 | 55,301.45 | 9,168.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,960.01 | -45,086.17 | -44,524.50 | -2,708.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.61 | 91.76 | 21.12 | -35.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,715.97 | 15,232.17 | 7,008.18 | 4,816.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,137.76 | 74,137.76 | 74,137.76 | 74,137.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,853.73 | 89,369.94 | 81,145.95 | 78,954.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,642.10 | -- | 50,025.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,446.88 | -- | 983.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,025.76 | -- | 8,042.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,044.87 | -- | 763.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 608.68 | -- | 36.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 431.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 278.22 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8,302.54 | -- | -4,937.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.88 | -- | 28.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.08 | -- | -42.05 | -- | |
| 存货的减少 | -11,946.15 | -- | 13,658.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,132.04 | -- | -15,513.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,060.90 | -- | -18,499.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,988.80 | -- | 34,545.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,853.73 | -- | 81,145.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,137.76 | -- | 74,137.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,715.97 | -- | 7,008.18 | -- | |
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