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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,794.02 | 214,695.07 | 148,159.09 | 78,503.50 | |
| 收到的税费返还 | 428.04 | 329.93 | 87.90 | 59.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,155.96 | 12,843.44 | 4,512.01 | 1,467.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,378.03 | 227,868.44 | 152,758.99 | 80,030.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,972.22 | 96,679.41 | 64,887.58 | 30,802.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,130.14 | 29,409.20 | 20,898.88 | 12,384.33 | |
| 支付的各项税费 | 44,060.58 | 34,609.30 | 23,434.04 | 12,340.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,396.50 | 23,637.55 | 12,886.00 | 9,119.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,559.44 | 184,335.45 | 122,106.49 | 64,647.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,818.59 | 43,532.99 | 30,652.50 | 15,383.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,848.30 | 1,838.58 | 1,779.81 | 1,631.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 965.00 | 170.00 | 170.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,313.30 | 2,508.58 | 1,949.81 | 1,641.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,149.25 | 20,538.23 | 15,579.92 | 9,848.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,366.88 | 18,366.88 | 14,004.97 | 1,893.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.97 | 374.28 | 132.65 | 9.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,807.10 | 39,279.39 | 29,717.53 | 11,751.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,493.80 | -36,770.81 | -27,767.73 | -10,110.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,031.67 | 21,050.00 | 16,800.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,787.34 | 9,489.64 | 4,708.56 | 1,097.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,819.01 | 30,539.64 | 21,508.56 | 2,897.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,600.00 | 10,250.00 | 2,750.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,711.29 | 28,429.69 | 7,964.40 | 532.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,875.62 | 6,670.96 | 5,936.72 | 438.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,620.79 | 5,905.73 | 4,238.19 | 2,182.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,932.09 | 44,585.42 | 14,952.58 | 4,714.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,113.08 | -14,045.78 | 6,555.98 | -1,816.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364.14 | 91.56 | 74.77 | -14.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,575.85 | -7,192.03 | 9,515.52 | 3,441.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,438.71 | 50,438.71 | 50,438.71 | 50,438.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,014.56 | 43,246.67 | 59,954.22 | 53,880.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,788.28 | -- | 38,135.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,783.44 | -- | -627.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,341.35 | -- | 8,781.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,032.57 | -- | 398.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 293.46 | -- | 153.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.39 | -- | -527.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,187.62 | -- | 264.85 | -- | |
| 投资损失 | -11,406.64 | -- | -11,256.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -961.88 | -- | -161.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,161.37 | -- | 3,816.89 | -- | |
| 存货的减少 | -16,927.94 | -- | 10,754.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,866.22 | -- | -4,633.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,455.57 | -- | -14,973.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 527.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,818.59 | -- | 30,652.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,014.56 | -- | 59,954.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,438.71 | -- | 50,438.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,575.85 | -- | 9,515.52 | -- | |
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