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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,090.04 | 246,048.71 | 164,773.33 | 79,898.44 | |
| 收到的税费返还 | 641.06 | 490.72 | 372.59 | 184.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,683.78 | 6,830.30 | 4,736.03 | 1,613.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,414.88 | 253,369.74 | 169,881.94 | 81,696.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,509.45 | 108,462.75 | 68,878.09 | 27,525.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,527.70 | 32,696.29 | 23,225.40 | 12,902.60 | |
| 支付的各项税费 | 38,401.71 | 29,305.61 | 22,279.17 | 10,488.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,711.33 | 22,633.23 | 13,983.44 | 10,199.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,150.19 | 193,097.87 | 128,366.10 | 61,115.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,264.69 | 60,271.86 | 41,515.84 | 20,581.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,678.53 | 2,326.47 | 1,371.82 | 145.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.34 | 605.48 | 480.39 | 76.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,699.15 | 87,555.39 | 83,055.39 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,831.02 | 90,487.34 | 84,907.61 | 5,221.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,461.79 | 25,130.94 | 14,335.82 | 7,589.74 | |
| 投资所支付的现金 | 26,514.10 | 23,560.10 | 22,354.10 | 14,712.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,499.06 | 4,499.06 | 4,499.06 | 4,499.06 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,500.00 | 60,097.54 | 60,045.72 | 45.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,974.96 | 113,287.64 | 101,234.70 | 26,846.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,143.93 | -22,800.30 | -16,327.09 | -21,624.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,825.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,825.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,215.13 | 7,100.65 | 1,974.60 | 4,954.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,540.13 | 8,200.65 | 3,074.60 | 4,954.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,652.70 | 47,753.60 | 1,925.75 | 1,917.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,894.98 | 2,994.98 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,992.46 | 28,622.91 | 22,651.79 | 16,718.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,145.16 | 77,876.52 | 26,077.54 | 18,635.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,605.04 | -69,675.87 | -23,002.94 | -13,681.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.62 | -129.16 | -149.14 | 2.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,569.90 | -32,333.46 | 2,036.67 | -14,722.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,707.67 | 116,707.67 | 116,707.67 | 116,707.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,137.76 | 84,374.21 | 118,744.34 | 101,985.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,542.57 | -- | 42,443.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,418.00 | -- | -50.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,045.23 | -- | 7,791.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 944.87 | -- | 410.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.54 | -- | 265.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207.76 | -- | 51.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 182.57 | -- | -1,375.76 | -- | |
| 投资损失 | -7,851.58 | -- | -2,943.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.16 | -- | 60.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.11 | -- | -6.20 | -- | |
| 存货的减少 | -5,867.87 | -- | 1,244.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,925.32 | -- | -1,174.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,220.19 | -- | -5,200.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,264.69 | -- | 41,515.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,137.76 | -- | 118,744.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,707.67 | -- | 116,707.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,569.90 | -- | 2,036.67 | -- | |
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