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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,459.33 | 165,945.48 | 111,019.80 | 59,690.74 | |
| 收到的税费返还 | 123.64 | 103.28 | 65.91 | 58.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,768.18 | 1,940.39 | 907.77 | 635.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,351.15 | 167,989.16 | 111,993.49 | 60,384.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,873.17 | 68,332.54 | 47,627.01 | 22,353.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,597.91 | 14,890.80 | 10,235.98 | 6,013.99 | |
| 支付的各项税费 | 30,350.37 | 24,039.26 | 18,457.96 | 9,801.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,787.48 | 17,012.27 | 9,581.60 | 3,744.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,608.93 | 124,274.87 | 85,902.55 | 41,914.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,742.22 | 43,714.29 | 26,090.94 | 18,470.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,764.02 | 15,075.59 | 9,995.09 | 1,335.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,073.08 | 718.19 | 448.08 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -9.79 | -9.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 995.80 | 896.02 | 800.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,832.90 | 16,680.01 | 11,233.37 | 1,351.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,073.57 | 14,039.91 | 10,524.36 | 7,905.53 | |
| 投资所支付的现金 | 6,730.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,730.00 | 6,730.00 | 123.06 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | 39.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,893.57 | 20,809.87 | 17,254.36 | 8,028.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,060.67 | -4,129.86 | -6,020.99 | -6,677.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,624.50 | 13,624.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,425.39 | 25,525.39 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,158.59 | 2,675.78 | 2,053.54 | 417.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,208.48 | 41,825.67 | 27,053.54 | 20,417.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,800.00 | 76,000.00 | 46,000.00 | 36,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,342.26 | 10,714.44 | 9,455.21 | 1,119.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,847.28 | 1,564.75 | 980.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,162.97 | 1,608.98 | 1,142.87 | 855.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,305.22 | 88,323.42 | 56,598.09 | 37,974.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,096.74 | -46,497.75 | -29,544.54 | -17,557.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.95 | -54.19 | -13.11 | -14.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,509.86 | -6,967.51 | -9,487.70 | -5,777.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,945.01 | 46,945.01 | 46,945.01 | 46,945.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,454.87 | 39,977.51 | 37,457.31 | 41,167.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,510.70 | -- | 33,240.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,045.31 | -- | 463.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,496.10 | -- | 4,118.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 655.65 | -- | 303.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.54 | -- | 60.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -396.33 | -- | -2.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,623.57 | -- | 1,560.11 | -- | |
| 投资损失 | -14,720.31 | -- | -6,379.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -921.23 | -- | -8.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -140.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 968.92 | -- | 10,174.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,526.54 | -- | -10,237.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,247.23 | -- | -7,202.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,216.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,742.22 | -- | 26,090.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,454.87 | -- | 37,457.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,945.01 | -- | 46,945.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,509.86 | -- | -9,487.70 | -- | |
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