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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,480.07 | 12,520.81 | 13,992.07 | 13,262.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 405.00 | 475.00 | 152.00 | 130.00 | |
| 应收账款 | 26,486.04 | 21,512.40 | 21,615.81 | 17,172.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,584.34 | 9,394.40 | 14,488.90 | 8,789.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,341.28 | 1,541.32 | 1,598.05 | 1,949.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,554.51 | 33,204.76 | 34,297.80 | 32,527.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 64,851.25 | 78,648.69 | 86,144.63 | 73,832.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,723.77 | 3,018.57 | 1,832.91 | 1,776.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,049.44 | 19,895.15 | 19,986.58 | 20,517.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,061.30 | 21,105.30 | 21,294.99 | 21,515.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 753.55 | 1,344.77 | 1,344.77 | 1,344.77 | |
| 长期待摊费用 | 3,376.86 | 2,843.36 | 3,312.66 | 3,025.90 | |
| 递延所得税资产 | 447.28 | 201.48 | 155.15 | 185.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,635.58 | 738.36 | 738.36 | 770.23 | |
| 非流动资产合计 | 50,047.78 | 49,146.99 | 48,665.42 | 49,135.72 | |
| 资产总计 | 114,899.03 | 127,795.68 | 134,810.05 | 122,968.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,448.00 | 52,936.00 | 56,326.53 | 54,962.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,826.14 | 17,046.49 | 13,943.35 | 10,919.01 | |
| 应付账款 | 3,727.27 | 2,848.57 | 6,606.16 | 4,194.69 | |
| 预收款项 | 2,774.99 | 7,238.43 | 12,176.73 | 2,627.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 296.13 | 39.96 | 56.29 | 113.49 | |
| 应交税费 | 434.48 | 798.81 | 259.20 | -242.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 110.49 | 109.37 | 119.95 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 772.34 | 2,291.64 | 1,295.94 | 7,071.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 56.60 | -- | -- | 60.00 | |
| 流动负债合计 | 65,446.45 | 83,309.27 | 90,784.13 | 79,706.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 144.91 | 141.03 | 142.97 | 141.03 | |
| 递延所得税负债 | 86.69 | 32.55 | 32.55 | 4.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,979.00 | 1,569.00 | 1,569.00 | 549.00 | |
| 非流动负债合计 | 12,210.60 | 1,742.58 | 1,744.52 | 694.95 | |
| 负债合计 | 77,657.05 | 85,051.86 | 92,528.65 | 80,401.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,210.35 | 14,210.35 | 14,210.35 | 14,210.35 | |
| 资本公积 | 18,772.59 | 18,893.10 | 18,884.70 | 18,900.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 145.30 | 209.74 | 153.99 | 126.21 | |
| 盈余公积 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,891.23 | 7,260.83 | 6,791.51 | 6,985.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,423.02 | 41,977.56 | 41,444.09 | 41,625.96 | |
| 少数股东权益 | 818.97 | 766.27 | 837.32 | 940.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,241.98 | 42,743.82 | 42,281.40 | 42,566.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,899.03 | 127,795.68 | 134,810.05 | 122,968.07 | |
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