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ST交投(002200) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,038.25 | 1,529.06 | 640.94 | 1,183.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 15,375.51 | 2,441.98 | 2,103.87 | 1,777.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 264.99 | 564.96 | 271.69 | 323.95 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,160.98 | 6,378.30 | 6,028.74 | 5,952.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,205.27 | 20,510.25 | 22,009.36 | 22,074.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10,500.28 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 63.99 | 34.07 | 70.40 | 105.90 | |
流动资产合计 | 62,609.28 | 31,458.62 | 31,125.02 | 31,417.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,358.19 | 30,261.95 | 28,673.26 | 26,438.89 | |
长期股权投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 16.90 | 0.28 | 0.20 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,917.39 | 16,759.32 | 17,474.86 | 17,787.95 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 39.81 | 51.74 | 53.02 | 71.98 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,243.61 | 20,468.81 | 20,583.86 | 20,698.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 260.06 | 4,612.25 | 4,789.61 | 4,966.97 | |
递延所得税资产 | 2,284.70 | 936.60 | 980.86 | 533.79 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 24,125.66 | 73,095.95 | 72,560.68 | 70,502.78 | |
资产总计 | 86,734.94 | 104,554.57 | 103,685.70 | 101,920.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,973.41 | 22,323.41 | 23,583.31 | 23,583.31 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 19,701.43 | 14,960.26 | 12,685.72 | 11,097.82 | |
预收款项 | 181.53 | 359.11 | 29.60 | 977.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 331.30 | 115.47 | 222.82 | 91.91 | |
应交税费 | 4,333.51 | 3,699.51 | 3,672.98 | 3,547.70 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 123.06 | 43.23 | 37.42 | 27.40 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,961.80 | 4,970.59 | 5,142.92 | 4,506.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 55,606.05 | 46,471.59 | 45,374.77 | 43,832.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 2.00 | |
预计非流动负债 | 1,954.06 | 1,348.45 | 1,284.26 | 1,350.92 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,704.92 | 1,731.63 | 1,717.76 | 1,806.89 | |
非流动负债合计 | 3,658.98 | 3,080.08 | 3,002.02 | 3,159.80 | |
负债合计 | 59,265.03 | 49,551.67 | 48,376.79 | 46,991.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,108.71 | 15,108.71 | 15,108.71 | 15,108.71 | |
资本公积 | 28,997.19 | 28,997.19 | 28,997.19 | 28,997.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,142.42 | 4,123.32 | 4,123.32 | 4,123.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -20,830.99 | 6,719.88 | 7,015.81 | 6,644.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 27,417.32 | 54,949.10 | 55,245.03 | 54,873.26 | |
少数股东权益 | 52.58 | 53.80 | 63.88 | 55.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,469.90 | 55,002.90 | 55,308.91 | 54,928.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,734.94 | 104,554.57 | 103,685.70 | 101,920.73 |
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